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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 960.00 | 1 340.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 328.00 | 55 049.00 | 4 279.00 | 59 328.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 998.00 | 104 039.00 | 150 959.00 | 254 998.00 |
BT Marchandises | 275 099.00 | | 275 099.00 | 275 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 241.00 | 33 995.00 | 443 246.00 | 477 241.00 |
BZ Autres créances | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CF Disponibilités | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 254.00 | 33 995.00 | 736 259.00 | 770 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 252.00 | 138 034.00 | 887 218.00 | 1 025 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117 780.00 | | 117 780.00 | 117 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 417.00 | 135 417.00 | | 135 417.00 |
DH Report à nouveau | 257 110.00 | 223 429.00 | | 257 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 423.00 | 33 682.00 | | 53 423.00 |
DL TOTAL (I) | 454 336.00 | 400 912.00 | | 454 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 618.00 | 228 277.00 | | 252 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 264.00 | 203 190.00 | | 180 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 882.00 | 431 467.00 | | 432 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 218.00 | 832 379.00 | | 887 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 340 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 340 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 994 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 129.00 | |
GE Autres charges | | | 10 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 052.00 | 7 166.00 | | 7 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 402.00 | 8 272.00 | | 6 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | -1 107.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 561.00 | 13 459.00 | | 22 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 650.00 | 4 006 724.00 | | 4 370 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 227.00 | 3 973 042.00 | | 4 317 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 423.00 | 33 682.00 | | 53 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 153.00 | | | 261 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 154.00 | 145 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 154.00 | 254 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 358.00 | | | 107 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 494.00 | | | 151 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 560.00 | 2 480.00 | | 101 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 575.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 175.00 | 1 905.00 | | 101 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 618.00 | 252 618.00 | | 252 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 264.00 | 180 264.00 | | 180 264.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 477 241.00 | 477 241.00 | | 477 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 247.00 | 493 687.00 | 27 560.00 | 521 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 882.00 | 432 882.00 | | 432 882.00 |