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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871.00 | 436.00 | 435.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 948.00 | 437.00 | 512.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 049.00 | | 670 049.00 | 670 049.00 |
BZ Autres créances | 1 194 760.00 | | 1 194 760.00 | 1 194 760.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 979.00 | | 1 864 979.00 | 1 864 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 927.00 | 437.00 | 1 865 491.00 | 1 865 927.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 629.00 | | | 107 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
DH Report à nouveau | 298 325.00 | | | 298 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 187.00 | | | 485 187.00 |
DL TOTAL (I) | 901 904.00 | | | 901 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 797.00 | | | 330 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 722.00 | | | 624 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 587.00 | | | 963 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 491.00 | | | 1 865 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 587.00 | | | 963 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 488 136.00 | | 3 488 136.00 | 3 488 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 136.00 | | 3 488 136.00 | 3 488 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 974.00 | | | 120 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 655.00 | | | 221 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 099.00 | | | 3 558 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 911.00 | | | 3 072 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 187.00 | | | 485 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948.00 | | | 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 291.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 290.00 | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 797.00 | 330 797.00 | | 330 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 142.00 | 309 142.00 | | 309 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 699.00 | 193 699.00 | | 193 699.00 |
UX Autres créances clients | 670 049.00 | | | 670 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 472.00 | | | 1 056 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 809.00 | 1 864 809.00 | | 1 864 809.00 |
VW T.V.A. | 111 149.00 | 111 149.00 | | 111 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 587.00 | 963 587.00 | | 963 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |