| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 212.00 | 20 720.00 | 15 492.00 | 36 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 987.00 | 16 939.00 | 27 049.00 | 43 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 380.00 | 37 659.00 | 49 721.00 | 87 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 974.00 | | 2 071 974.00 | 2 071 974.00 |
BZ Autres créances | 554 885.00 | | 554 885.00 | 554 885.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 014.00 | | 2 637 014.00 | 2 637 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 394.00 | 37 659.00 | 2 686 735.00 | 2 724 394.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 629.00 | | | 107 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
DH Report à nouveau | 518 240.00 | | | 518 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
DL TOTAL (I) | 702 948.00 | | | 702 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 922.00 | | | 89 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 815.00 | | | 1 823 815.00 |
EA Autres dettes | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 787.00 | | | 1 983 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 735.00 | | | 2 686 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 142.00 | | | 1 971 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 659 914.00 | | 2 659 914.00 | 2 659 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 914.00 | | 2 659 914.00 | 2 659 914.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 995.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 000.00 | | | -111 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 798.00 | | | 2 665 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 482.00 | | | 2 599 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 891.00 | | 2 489.00 | 84 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 710.00 | | 2 489.00 | 77 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 664.00 | 19 995.00 | | 17 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 664.00 | 19 995.00 | | 17 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 922.00 | 89 922.00 | | 89 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234 281.00 | 1 234 281.00 | | 1 234 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 019.00 | 223 019.00 | | 223 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 974.00 | 2 071 974.00 | | 2 071 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VB T. V. A. | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VC Groupe et associés | 497 254.00 | 497 254.00 | | 497 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 960.00 | 2 636 856.00 | 7 104.00 | 2 643 960.00 |
VW T.V.A. | 350 340.00 | 350 340.00 | | 350 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 787.00 | 1 971 142.00 | 12 645.00 | 1 983 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
ST Autres comptes | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
YT Sous‐traitance | 167 827.00 | | | 167 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 940.00 | | | 51 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 561.00 | | | 245 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 644.00 | | | 266 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |