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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 304.00 | 799.00 | 14 506.00 | 15 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 817.00 | 910.00 | 3 907.00 | 4 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 303.00 | 1 709.00 | 25 593.00 | 27 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 962.00 | | 281 962.00 | 281 962.00 |
BZ Autres créances | 1 320 912.00 | | 1 320 912.00 | 1 320 912.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 738.00 | | 1 609 738.00 | 1 609 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 040.00 | 1 709.00 | 1 635 331.00 | 1 637 040.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 629.00 | | | 107 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
DH Report à nouveau | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 097.00 | | | 355 097.00 |
DL TOTAL (I) | 507 001.00 | | | 507 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 554.00 | | | 141 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 434.00 | | | 484 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
EA Autres dettes | 471 264.00 | | | 471 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 330.00 | | | 1 128 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 331.00 | | | 1 635 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 850.00 | | | 1 121 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 906 254.00 | | 2 906 254.00 | 2 906 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 254.00 | | 2 906 254.00 | 2 906 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 210.00 | | | 2 929 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 113.00 | | | 2 574 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 097.00 | | | 355 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948.00 | | 26 354.00 | 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | | 19 250.00 | 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 7 104.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437.00 | 1 273.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 1 273.00 | | 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 554.00 | 141 554.00 | | 141 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 221.00 | 194 221.00 | | 194 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 218.00 | 138 218.00 | | 138 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 264.00 | 471 264.00 | | 471 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
UX Autres créances clients | 281 962.00 | 281 962.00 | | 281 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 100 914.00 | 100 914.00 | | 100 914.00 |
VC Groupe et associés | 982 186.00 | 982 186.00 | | 982 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 449.00 | 229 449.00 | | 229 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 639.00 | 1 609 535.00 | 7 104.00 | 1 616 639.00 |
VW T.V.A. | 151 994.00 | 151 994.00 | | 151 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 330.00 | 1 121 850.00 | 6 479.00 | 1 128 330.00 |