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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 212.00 | 32 335.00 | 3 877.00 | 36 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 386.00 | 29 148.00 | 35 239.00 | 64 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 779.00 | 61 483.00 | 46 296.00 | 107 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 109.00 | | 204 109.00 | 204 109.00 |
BZ Autres créances | 2 330 826.00 | 1.00 | 2 330 826.00 | 2 330 826.00 |
CF Disponibilités | | 1.00 | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 396.00 | | 2 557 396.00 | 2 557 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 175.00 | 61 483.00 | 2 603 692.00 | 2 665 175.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 629.00 | | | 107 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
DH Report à nouveau | 584 556.00 | | | 584 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 616.00 | | | 108 616.00 |
DL TOTAL (I) | 811 564.00 | | | 811 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 340.00 | | | 1 539 340.00 |
EA Autres dettes | 174 367.00 | | | 174 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 128.00 | | | 1 792 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 692.00 | | | 2 603 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 468.00 | | | 1 779 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 351.00 | | 1 367 351.00 | 1 367 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 351.00 | | 1 367 351.00 | 1 367 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 824.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 869.00 | | | 1 389 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 253.00 | | | 1 281 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 616.00 | | | 108 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 380.00 | | 22 499.00 | 87 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 107 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 199.00 | | 20 399.00 | 80 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | 2 100.00 | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 659.00 | 23 824.00 | | 37 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 658.00 | 23 824.00 | | 37 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 606.00 | 65 606.00 | | 65 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235 799.00 | 1 235 799.00 | | 1 235 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 477.00 | 238 477.00 | | 238 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 367.00 | 174 367.00 | | 174 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
UX Autres créances clients | 204 109.00 | 204 109.00 | | 204 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 949.00 | 1 060 949.00 | | 1 060 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 568.00 | 1 234 568.00 | | 1 234 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 696.00 | 2 545 592.00 | 7 104.00 | 2 552 696.00 |
VW T.V.A. | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 128.00 | 1 779 468.00 | 12 660.00 | 1 792 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
ST Autres comptes | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
YT Sous‐traitance | 168 376.00 | | | 168 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 349.00 | | | 604 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 139.00 | | | 265 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |