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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 212.00 | 8 807.00 | 27 405.00 | 36 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 498.00 | 8 857.00 | 32 641.00 | 41 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 891.00 | 17 664.00 | 67 227.00 | 84 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 799.00 | | 334 799.00 | 334 799.00 |
BZ Autres créances | 687 518.00 | | 687 518.00 | 687 518.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 076.00 | | 1 056 076.00 | 1 056 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 967.00 | 17 664.00 | 1 123 303.00 | 1 140 967.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 629.00 | | | 107 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
DH Report à nouveau | 388 609.00 | | | 388 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 631.00 | | | 129 631.00 |
DL TOTAL (I) | 636 632.00 | | | 636 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843.00 | | | 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 486.00 | | | 191 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 991.00 | | | 243 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
EA Autres dettes | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 671.00 | | | 486 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 303.00 | | | 1 123 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 061.00 | | | 476 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | | | 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 837.00 | | 1 511 837.00 | 1 511 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 837.00 | | 1 511 837.00 | 1 511 837.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 955.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 648.00 | | | 1 518 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 017.00 | | | 1 389 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 631.00 | | | 129 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 303.00 | | 71 796.00 | 27 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 208.00 | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 208.00 | 84 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 121.00 | | 57 588.00 | 20 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | 14 208.00 | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | 15 955.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | 15 955.00 | | 1 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 486.00 | 191 486.00 | | 191 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 701.00 | 93 701.00 | | 93 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
UX Autres créances clients | 334 799.00 | 334 799.00 | | 334 799.00 |
VB T. V. A. | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VC Groupe et associés | 568 751.00 | 568 751.00 | | 568 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 750.00 | 1 032 646.00 | 7 104.00 | 1 039 750.00 |
VW T.V.A. | 84 381.00 | 84 381.00 | | 84 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 671.00 | 476 061.00 | 10 609.00 | 486 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 183.00 | | | 130 183.00 |
ST Autres comptes | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
YT Sous‐traitance | 156 922.00 | | | 156 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 534.00 | | | 221 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 478.00 | | | 355 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |