| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 924 048.00 | 2 637 495.00 | 286 553.00 | 2 924 048.00 |
AN Terrains | 137 463.00 | | 137 463.00 | 137 463.00 |
AP Constructions | 198 799 618.00 | 158 076 219.00 | 40 723 398.00 | 198 799 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 416 810.00 | 485 163 048.00 | 107 253 762.00 | 592 416 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 288 003.00 | 5 691 883.00 | 1 596 119.00 | 7 288 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 704 801.00 | | 8 704 801.00 | 8 704 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 976 509.00 | | 9 976 509.00 | 9 976 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 796 894.00 | 653 240 647.00 | 177 556 247.00 | 830 796 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 205 951.00 | 4 090 000.00 | 8 115 951.00 | 12 205 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 012 542.00 | | 6 012 542.00 | 6 012 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 880 391.00 | 1 363 162.00 | 6 517 229.00 | 7 880 391.00 |
BZ Autres créances | 76 576 181.00 | 18 307 498.00 | 58 268 683.00 | 76 576 181.00 |
CF Disponibilités | 3 890 658.00 | | 3 890 658.00 | 3 890 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 565 725.00 | 23 760 660.00 | 82 805 065.00 | 106 565 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 380 582.00 | 677 001 307.00 | 260 379 275.00 | 937 380 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 814 176.00 | | | 9 814 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 887 261.00 | | | 22 887 261.00 |
CU Autres participations | 9 077 639.00 | 200 000.00 | 8 877 639.00 | 9 077 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 364 874.00 | 62 364 874.00 | | 62 364 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 946 017.00 | 9 946 017.00 | | 9 946 017.00 |
DH Report à nouveau | 3 289 154.00 | -5 104 756.00 | | 3 289 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 170 005.00 | 8 393 911.00 | | -6 170 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 610 069.00 | 1 219 865.00 | | 610 069.00 |
DK Provisions réglementées | 123 926 372.00 | 125 666 504.00 | | 123 926 372.00 |
DL TOTAL (I) | 193 966 483.00 | 202 486 417.00 | | 193 966 483.00 |
DP Provisions pour risques | 5 968 581.00 | 7 445 250.00 | | 5 968 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 968 581.00 | 7 445 250.00 | | 5 968 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 147.00 | 245 170.00 | | 69 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 272 605.00 | 5 707 180.00 | | 10 272 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 721 502.00 | 45 761 642.00 | | 38 721 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 928 662.00 | 9 576 528.00 | | 9 928 662.00 |
EA Autres dettes | 1 452 292.00 | 1 471 639.00 | | 1 452 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 444 210.00 | 62 762 160.00 | | 60 444 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 379 275.00 | 272 693 828.00 | | 260 379 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 535 480.00 | 60 090 180.00 | | 53 535 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 147.00 | 245 170.00 | | 69 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 789 128.00 | 191 975 373.00 | 236 764 501.00 | 44 789 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 789 128.00 | 191 975 373.00 | 236 764 501.00 | 44 789 128.00 |
FM Production stockée | | | -390 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 967 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 440 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 103 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 550 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 654 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 660 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 856 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 766 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 603 871.00 | |
GE Autres charges | | | 815 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 145 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 957 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 828 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 688 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 706.00 | 129 720.00 | | 168 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 640.00 | 3 651.00 | | 153 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 796.00 | 1 097 477.00 | | 609 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 162 935.00 | 4 598 294.00 | | 4 162 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 926 372.00 | 5 699 423.00 | | 4 926 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 253.00 | 9 941.00 | | 157 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 985.00 | 4 965 559.00 | | 81 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 134 542.00 | 2 722 180.00 | | 20 134 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 373 780.00 | 7 697 681.00 | | 20 373 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 447 408.00 | -1 998 257.00 | | -15 447 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -589 369.00 | -434 386.00 | | -589 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 083 666.00 | 268 295 424.00 | | 262 083 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 253 672.00 | 259 901 512.00 | | 268 253 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 170 005.00 | 8 393 911.00 | | -6 170 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432 630.00 | 432 630.00 | | 432 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 615 976.00 | | 14 199 386.00 | 821 615 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975 785.00 | 20 526 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 042 682.00 | 975 785.00 | 830 796 895.00 | 4 042 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 924 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042 682.00 | | 807 346 698.00 | 4 042 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670 049.00 | | 254 000.00 | 2 670 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 457 169.00 | | 12 932 210.00 | 798 457 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 488 757.00 | | 1 013 176.00 | 20 488 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 801 962.00 | 13 766 685.00 | | 637 801 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604 942.00 | 32 553.00 | | 2 604 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 197 020.00 | 13 734 132.00 | | 635 197 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 000 000.00 | | 8 280 000.00 | 23 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 666 505.00 | 2 422 803.00 | 4 162 935.00 | 125 666 505.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 445 251.00 | 573 995.00 | 2 050 664.00 | 7 445 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 070 000.00 | 20 000.00 | | 4 070 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 084 480.00 | 27 243.00 | 748 562.00 | 2 084 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 595 759.00 | 17 711 739.00 | | 595 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 250 239.00 | 17 758 982.00 | 1 576 562.00 | 9 250 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 361 995.00 | 20 755 781.00 | 7 790 161.00 | 142 361 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 871.00 | 2 799 226.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 367.00 | 828 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 134 542.00 | 4 162 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 272 606.00 | 3 363 876.00 | 5 308 325.00 | 10 272 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 721 503.00 | 38 721 503.00 | | 38 721 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 370 729.00 | 4 370 729.00 | | 4 370 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 898 558.00 | 2 898 558.00 | | 2 898 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 515.00 | 1 394 515.00 | | 1 394 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 976 509.00 | 9 814 176.00 | | 9 976 509.00 |
UX Autres créances clients | 6 463 357.00 | | | 6 463 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 417 034.00 | | | 1 417 034.00 |
VB T. V. A. | 4 221 167.00 | | | 4 221 167.00 |
VC Groupe et associés | 54 225 347.00 | | | 54 225 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
VI Groupe et associés | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600 625.00 | | | 4 600 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 457 530.00 | | | 3 457 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131 905.00 | 1 131 905.00 | | 1 131 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 655 563.00 | | | 14 655 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 433 083.00 | 71 383 488.00 | 23 049 595.00 | 94 433 083.00 |
VW T.V.A. | 1 527 471.00 | 1 527 471.00 | | 1 527 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 444 211.00 | 53 535 481.00 | 5 308 325.00 | 60 444 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 358.00 | 374.00 | | 358.00 |