| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 924 048.00 | 2 670 048.00 | 254 000.00 | 2 924 048.00 |
AN Terrains | 137 463.00 | | 137 463.00 | 137 463.00 |
AP Constructions | 198 799 618.00 | 171 344 802.00 | 27 454 815.00 | 198 799 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 400 157.00 | 520 341 920.00 | 87 058 237.00 | 607 400 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 688 226.00 | 6 771 024.00 | 917 202.00 | 7 688 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 282 938.00 | | 21 282 938.00 | 21 282 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545 534.00 | | 545 534.00 | 545 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 342 087.00 | 702 599 796.00 | 147 742 290.00 | 850 342 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 959 724.00 | 4 500 000.00 | 9 459 724.00 | 13 959 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 234 812.00 | | 8 234 812.00 | 8 234 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 706 045.00 | 798 933.00 | 12 907 111.00 | 13 706 045.00 |
BZ Autres créances | 117 121 834.00 | 17 711 739.00 | 99 410 095.00 | 117 121 834.00 |
CF Disponibilités | 1 010 598.00 | | 1 010 598.00 | 1 010 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 559.00 | | 241 559.00 | 241 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 274 575.00 | 23 010 672.00 | 131 263 902.00 | 154 274 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 616 662.00 | 725 610 469.00 | 279 006 193.00 | 1 004 616 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 382 057.00 | | | 1 382 057.00 |
CU Autres participations | 10 092 100.00 | | 10 092 100.00 | 10 092 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 364 874.00 | 62 364 874.00 | | 62 364 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 236 487.00 | 6 236 487.00 | | 6 236 487.00 |
DH Report à nouveau | 15 105 842.00 | 95 485.00 | | 15 105 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 883 711.00 | 14 711 486.00 | | 13 883 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 816 671.00 | 890 914.00 | | 816 671.00 |
DK Provisions réglementées | 95 665 206.00 | 104 684 607.00 | | 95 665 206.00 |
DL TOTAL (I) | 194 072 792.00 | 188 983 854.00 | | 194 072 792.00 |
DP Provisions pour risques | 5 436 536.00 | 6 583 651.00 | | 5 436 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 436 536.00 | 6 583 651.00 | | 5 436 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 551.00 | 21 281.00 | | 71 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 309 284.00 | 4 092 373.00 | | 18 309 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 303 495.00 | 35 148 213.00 | | 47 303 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 230 303.00 | 11 821 316.00 | | 11 230 303.00 |
EA Autres dettes | 2 582 229.00 | 2 351 233.00 | | 2 582 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 496 864.00 | 53 434 419.00 | | 79 496 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 006 193.00 | 249 001 926.00 | | 279 006 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 559 211.00 | 50 693 135.00 | | 64 559 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 551.00 | 21 281.00 | | 71 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 575 473.00 | 178 079 850.00 | 220 655 324.00 | 42 575 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 575 473.00 | 178 079 850.00 | 220 655 324.00 | 42 575 473.00 |
FM Production stockée | | | 1 951 444.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 569 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 044 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 660 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 631 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -983 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 998 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 108 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 600 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 783 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 296.00 | |
GE Autres charges | | | 15 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 539 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 121 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 307 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 224 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 379.00 | 202 987.00 | | 176 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024 256.00 | 70 195.00 | | 1 024 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 243.00 | 219 188.00 | | 74 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 898 574.00 | 9 561 108.00 | | 9 898 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 997 073.00 | 9 850 492.00 | | 10 997 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 759.00 | 8 668.00 | | 61 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 879 172.00 | 667 601.00 | | 879 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940 932.00 | 923 470.00 | | 940 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 056 141.00 | 8 927 021.00 | | 10 056 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 530 023.00 | 1 234 766.00 | | 1 530 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 866 505.00 | 4 810 220.00 | | 4 866 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 415 261.00 | 224 178 748.00 | | 274 415 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 531 550.00 | 209 467 262.00 | | 260 531 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 883 711.00 | 14 711 486.00 | | 13 883 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 315.00 | 216 315.00 | | 216 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 573 833.00 | | 20 369 247.00 | 834 573 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 814 510.00 | 12 109 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 786 482.00 | 814 510.00 | 850 342 088.00 | 3 786 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 924 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 482.00 | | 835 308 405.00 | 3 786 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924 049.00 | | | 2 924 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 068 439.00 | | 19 026 447.00 | 820 068 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 581 345.00 | | 1 342 800.00 | 11 581 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 344 647.00 | 12 783 149.00 | | 688 344 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670 049.00 | | | 2 670 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 674 598.00 | 12 783 149.00 | | 685 674 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 472 000.00 | | | 1 472 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 684 608.00 | 879 172.00 | 9 898 574.00 | 104 684 608.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 583 652.00 | 60 000.00 | 1 207 115.00 | 6 583 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 374 000.00 | 126 000.00 | | 4 374 000.00 |
6T Sur comptes clients | 773 638.00 | 25 296.00 | | 773 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 711 739.00 | | | 17 711 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 331 377.00 | 151 296.00 | | 24 331 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 599 636.00 | 1 090 468.00 | 11 105 690.00 | 135 599 636.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 296.00 | 1 190 166.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 879 172.00 | 9 898 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 309 285.00 | 3 371 632.00 | 14 937 653.00 | 18 309 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 303 496.00 | 47 303 496.00 | | 47 303 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 207 142.00 | 5 207 142.00 | | 5 207 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 535 955.00 | 3 535 955.00 | | 3 535 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326 735.00 | 2 326 735.00 | | 2 326 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545 534.00 | | 545 534.00 | 545 534.00 |
UX Autres créances clients | 13 352 918.00 | 13 352 918.00 | | 13 352 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 127.00 | 353 127.00 | | 353 127.00 |
VB T. V. A. | 6 159 417.00 | 6 159 417.00 | | 6 159 417.00 |
VC Groupe et associés | 92 320 875.00 | 90 938 818.00 | 1 382 058.00 | 92 320 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
VI Groupe et associés | 255 495.00 | 255 495.00 | | 255 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 266 000.00 | | | 15 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351 080.00 | | | 1 351 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547 933.00 | 547 933.00 | | 547 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236 722.00 | 236 722.00 | | 236 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926 137.00 | 926 137.00 | | 926 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 850 776.00 | 17 850 776.00 | | 17 850 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 559.00 | 241 559.00 | | 241 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 614 973.00 | 129 687 381.00 | 1 927 592.00 | 131 614 973.00 |
VW T.V.A. | 1 561 070.00 | 1 561 070.00 | | 1 561 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 496 864.00 | 64 559 212.00 | 14 937 653.00 | 79 496 864.00 |