| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 924 048.00 | 2 670 048.00 | 254 000.00 | 2 924 048.00 |
AN Terrains | 137 463.00 | | 137 463.00 | 137 463.00 |
AP Constructions | 198 799 618.00 | 168 220 826.00 | 30 578 792.00 | 198 799 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 730 094.00 | 510 932 548.00 | 92 797 546.00 | 603 730 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 570 807.00 | 6 521 224.00 | 1 049 583.00 | 7 570 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 830 455.00 | | 9 830 455.00 | 9 830 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360 044.00 | | 1 360 044.00 | 1 360 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 573 832.00 | 689 816 647.00 | 144 757 185.00 | 834 573 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 975 938.00 | 4 374 000.00 | 8 601 938.00 | 12 975 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 283 367.00 | | 6 283 367.00 | 6 283 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 115 979.00 | 773 637.00 | 11 342 341.00 | 12 115 979.00 |
BZ Autres créances | 91 682 036.00 | 17 711 739.00 | 73 970 297.00 | 91 682 036.00 |
CF Disponibilités | 2 222 547.00 | | 2 222 547.00 | 2 222 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806 955.00 | | 1 806 955.00 | 1 806 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 086 824.00 | 22 859 376.00 | 104 227 447.00 | 127 086 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 677 950.00 | 712 676 023.00 | 249 001 926.00 | 961 677 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156 742.00 | | | 1 156 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 948 920.00 | | | 1 948 920.00 |
CU Autres participations | 8 749 300.00 | | 8 749 300.00 | 8 749 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 364 874.00 | 62 364 874.00 | | 62 364 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 236 487.00 | 6 593 720.00 | | 6 236 487.00 |
DH Report à nouveau | 95 485.00 | -22 000 000.00 | | 95 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 711 486.00 | 39 138 252.00 | | 14 711 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 890 914.00 | 965 157.00 | | 890 914.00 |
DK Provisions réglementées | 104 684 607.00 | 113 578 114.00 | | 104 684 607.00 |
DL TOTAL (I) | 188 983 854.00 | 200 640 118.00 | | 188 983 854.00 |
DP Provisions pour risques | 6 583 651.00 | 5 841 613.00 | | 6 583 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 583 651.00 | 5 841 613.00 | | 6 583 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 281.00 | 47 739.00 | | 21 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092 373.00 | 5 149 528.00 | | 4 092 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 148 213.00 | 36 156 365.00 | | 35 148 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 821 316.00 | 17 106 816.00 | | 11 821 316.00 |
EA Autres dettes | 2 351 233.00 | 2 297 650.00 | | 2 351 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 434 419.00 | 60 758 101.00 | | 53 434 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 001 926.00 | 267 239 833.00 | | 249 001 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 693 135.00 | 57 414 037.00 | | 50 693 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 281.00 | 47 739.00 | | 21 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 606 922.00 | 152 500 987.00 | 188 107 909.00 | 35 606 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 606 922.00 | 152 500 987.00 | 188 107 909.00 | 35 606 922.00 |
FM Production stockée | | | -336 489.00 | |
FN Production immobilisée | | | 252 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 028 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 310 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 597 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 599 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 490 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 184 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 129 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 136 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 195 565.00 | |
GE Autres charges | | | 27 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 972 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 338 333.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 351 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 829 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 494 564.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 195.00 | 955 349.00 | | 70 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 188.00 | 1 218 782.00 | | 219 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 561 108.00 | 10 495 667.00 | | 9 561 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 850 492.00 | 12 669 798.00 | | 9 850 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 668.00 | 19 731.00 | | 8 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 200.00 | 2 793 177.00 | | 247 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667 601.00 | 1 420 734.00 | | 667 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 470.00 | 4 233 643.00 | | 923 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 927 021.00 | 8 436 155.00 | | 8 927 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 234 766.00 | 2 738 543.00 | | 1 234 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 810 220.00 | 17 794 718.00 | | 4 810 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 178 748.00 | 313 936 817.00 | | 224 178 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 467 262.00 | 274 798 565.00 | | 209 467 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 711 486.00 | 39 138 252.00 | | 14 711 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 315.00 | 432 630.00 | | 216 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 819 939.00 | | 9 560 287.00 | 829 819 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 222 919.00 | 11 581 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 577 873.00 | 3 228 521.00 | 834 573 833.00 | 1 577 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 924 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 873.00 | 5 602.00 | 820 068 439.00 | 1 577 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924 049.00 | | | 2 924 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 093 027.00 | | 9 558 887.00 | 812 093 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 802 864.00 | | 1 400.00 | 14 802 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 213 710.00 | 13 136 540.00 | 5 602.00 | 675 213 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670 049.00 | | | 2 670 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 543 661.00 | 13 136 540.00 | 5 602.00 | 672 543 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 472 000.00 | | | 1 472 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 578 115.00 | 667 602.00 | 9 561 109.00 | 113 578 115.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 841 614.00 | 773 019.00 | 30 981.00 | 5 841 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 270 000.00 | 104 000.00 | | 4 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 455 091.00 | 318 547.00 | | 455 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 711 739.00 | | | 17 711 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 908 830.00 | 422 547.00 | | 23 908 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 328 559.00 | 1 863 167.00 | 9 592 090.00 | 143 328 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195 566.00 | 5 749.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 667 602.00 | 9 561 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 092 374.00 | 1 351 089.00 | 2 741 285.00 | 4 092 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 148 214.00 | 35 148 214.00 | | 35 148 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 449 471.00 | 5 449 471.00 | | 5 449 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 559 806.00 | 3 559 806.00 | | 3 559 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202 253.00 | 2 202 253.00 | | 2 202 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360 045.00 | 755 442.00 | 604 603.00 | 1 360 045.00 |
UX Autres créances clients | 11 832 598.00 | 11 832 598.00 | | 11 832 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 381.00 | 283 381.00 | | 283 381.00 |
VB T. V. A. | 5 120 476.00 | 5 120 476.00 | | 5 120 476.00 |
VC Groupe et associés | 68 381 913.00 | 66 432 992.00 | 1 948 921.00 | 68 381 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VI Groupe et associés | 148 981.00 | 148 981.00 | | 148 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057 155.00 | | | 1 057 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317 420.00 | 1 317 420.00 | | 1 317 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 721.00 | 140 721.00 | | 140 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824 681.00 | 824 681.00 | | 824 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 708 300.00 | 16 708 300.00 | | 16 708 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806 955.00 | 1 806 955.00 | | 1 806 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 965 016.00 | 104 411 492.00 | 2 553 523.00 | 106 965 016.00 |
VW T.V.A. | 1 987 359.00 | 1 987 359.00 | | 1 987 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 434 420.00 | 50 693 135.00 | 2 741 285.00 | 53 434 420.00 |