| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 924 048.00 | 2 670 048.00 | 254 000.00 | 2 924 048.00 |
AN Terrains | 137 463.00 | | 137 463.00 | 137 463.00 |
AP Constructions | 198 799 618.00 | 165 028 820.00 | 33 770 798.00 | 198 799 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 152 222.00 | 501 249 714.00 | 100 902 507.00 | 602 152 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 569 409.00 | 6 265 125.00 | 1 304 283.00 | 7 569 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 434 313.00 | | 3 434 313.00 | 3 434 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417 144.00 | | 4 417 144.00 | 4 417 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 819 939.00 | 676 685 709.00 | 153 134 229.00 | 829 819 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 575 918.00 | 4 270 000.00 | 9 305 918.00 | 13 575 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 619 857.00 | | 6 619 857.00 | 6 619 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 118 114.00 | 455 090.00 | 4 663 023.00 | 5 118 114.00 |
BZ Autres créances | 109 151 671.00 | 17 711 739.00 | 91 439 932.00 | 109 151 671.00 |
CF Disponibilités | 1 833 703.00 | | 1 833 703.00 | 1 833 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 195.00 | | 200 195.00 | 200 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 499 461.00 | 22 436 829.00 | 114 062 631.00 | 136 499 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 362 373.00 | 699 122 539.00 | 267 239 833.00 | 966 362 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 215 242.00 | | | 4 215 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 203 190.00 | | | 22 203 190.00 |
CU Autres participations | 8 913 719.00 | | 8 913 719.00 | 8 913 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 364 874.00 | 62 364 874.00 | | 62 364 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 593 720.00 | 9 946 017.00 | | 6 593 720.00 |
DH Report à nouveau | -22 000 000.00 | -2 880 851.00 | | -22 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 138 252.00 | 30 528 554.00 | | 39 138 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 965 157.00 | 709 333.00 | | 965 157.00 |
DK Provisions réglementées | 113 578 114.00 | 122 653 047.00 | | 113 578 114.00 |
DL TOTAL (I) | 200 640 118.00 | 223 320 975.00 | | 200 640 118.00 |
DP Provisions pour risques | 5 841 613.00 | 5 941 997.00 | | 5 841 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 841 613.00 | 5 941 997.00 | | 5 841 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 739.00 | 144 285.00 | | 47 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149 528.00 | 9 908 755.00 | | 5 149 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 156 365.00 | 41 286 188.00 | | 36 156 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 106 816.00 | 17 327 391.00 | | 17 106 816.00 |
EA Autres dettes | 2 297 650.00 | 1 461 365.00 | | 2 297 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 758 101.00 | 70 127 986.00 | | 60 758 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 239 833.00 | 299 390 958.00 | | 267 239 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 414 037.00 | 64 800 432.00 | | 57 414 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 739.00 | 144 285.00 | | 47 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 542 795.00 | 221 709 711.00 | 274 252 506.00 | 52 542 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 542 795.00 | 221 709 711.00 | 274 252 506.00 | 52 542 795.00 |
FM Production stockée | | | 996 787.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 924 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 831 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 907 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 603 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 079 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 699 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 153 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 114 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 983 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 847 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 150 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 235 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494 564.00 | 893 988.00 | | 494 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 349.00 | 6 489.00 | | 955 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 218 782.00 | 715 543.00 | | 1 218 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 495 667.00 | 2 897 036.00 | | 10 495 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 669 798.00 | 3 619 069.00 | | 12 669 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 731.00 | 541 756.00 | | 19 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 793 177.00 | 210 000.00 | | 2 793 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 420 734.00 | 1 623 711.00 | | 1 420 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 233 643.00 | 2 375 468.00 | | 4 233 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 436 155.00 | 1 243 601.00 | | 8 436 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 738 543.00 | 705 000.00 | | 2 738 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 794 718.00 | 4 804 975.00 | | 17 794 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 936 817.00 | 297 215 461.00 | | 313 936 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 798 565.00 | 266 686 906.00 | | 274 798 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 138 252.00 | 30 528 554.00 | | 39 138 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432 630.00 | 432 630.00 | | 432 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 462 415.00 | | 9 796 218.00 | 836 462 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 988 250.00 | 14 802 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 438 694.00 | 829 819 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 924 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 450 444.00 | 812 093 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924 049.00 | | | 2 924 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 267 945.00 | | 9 275 526.00 | 813 267 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 270 422.00 | | 520 692.00 | 20 270 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 472 000.00 | | | 1 472 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 653 047.00 | 1 420 735.00 | 10 495 668.00 | 122 653 047.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 941 997.00 | 990 993.00 | 1 091 376.00 | 5 941 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 180 000.00 | 90 000.00 | | 4 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 379 373.00 | 75 717.00 | | 379 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 711 739.00 | | | 17 711 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 743 113.00 | 165 717.00 | | 23 743 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 338 157.00 | 2 577 445.00 | 11 587 044.00 | 152 338 157.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114 528.00 | 1 091 376.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 420 735.00 | 10 495 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 149 529.00 | 1 805 465.00 | 3 344 064.00 | 5 149 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 156 366.00 | 36 156 366.00 | | 36 156 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 061 443.00 | 7 061 443.00 | | 7 061 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 700 914.00 | 3 700 914.00 | | 3 700 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946 683.00 | 1 946 683.00 | | 1 946 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095 574.00 | 2 095 574.00 | | 2 095 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417 145.00 | 4 215 242.00 | 201 903.00 | 4 417 145.00 |
UX Autres créances clients | 4 834 733.00 | 4 834 733.00 | | 4 834 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 381.00 | 283 381.00 | | 283 381.00 |
VB T. V. A. | 4 764 631.00 | 4 764 631.00 | | 4 764 631.00 |
VC Groupe et associés | 88 281 054.00 | 66 077 863.00 | 22 203 190.00 | 88 281 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VI Groupe et associés | 202 076.00 | 202 076.00 | | 202 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 759 227.00 | | | 4 759 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 297 200.00 | 1 297 200.00 | | 1 297 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576 771.00 | 1 576 771.00 | | 1 576 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 799 379.00 | 14 799 379.00 | | 14 799 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 196.00 | 200 196.00 | | 200 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 887 126.00 | 96 482 033.00 | 22 405 093.00 | 118 887 126.00 |
VW T.V.A. | 2 821 006.00 | 2 821 006.00 | | 2 821 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 758 101.00 | 57 414 037.00 | 3 344 064.00 | 60 758 101.00 |