| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 924 048.00 | 2 670 048.00 | 254 000.00 | 2 924 048.00 |
AN Terrains | 137 463.00 | | 137 463.00 | 137 463.00 |
AP Constructions | 198 799 618.00 | 161 831 627.00 | 36 967 991.00 | 198 799 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 963 747.00 | 494 906 033.00 | 107 057 713.00 | 601 963 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 453 015.00 | 6 045 525.00 | 1 407 489.00 | 7 453 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 914 100.00 | | 4 914 100.00 | 4 914 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 884 702.00 | | 9 884 702.00 | 9 884 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 462 414.00 | 666 925 235.00 | 169 537 179.00 | 836 462 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 958 905.00 | 4 180 000.00 | 9 778 905.00 | 13 958 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 623 069.00 | | 5 623 069.00 | 5 623 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928 671.00 | 379 373.00 | 3 549 297.00 | 3 928 671.00 |
BZ Autres créances | 125 344 887.00 | 17 711 739.00 | 107 633 148.00 | 125 344 887.00 |
CF Disponibilités | 3 072 868.00 | | 3 072 868.00 | 3 072 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 489.00 | | 196 489.00 | 196 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 124 891.00 | 22 271 112.00 | 129 853 778.00 | 152 124 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 587 306.00 | 689 196 347.00 | 299 390 958.00 | 988 587 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 682 800.00 | | | 9 682 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 312 510.00 | | | 25 312 510.00 |
CU Autres participations | 8 913 719.00 | | 8 913 719.00 | 8 913 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 364 874.00 | 62 364 874.00 | | 62 364 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 946 017.00 | 9 946 017.00 | | 9 946 017.00 |
DH Report à nouveau | -2 880 851.00 | 3 289 154.00 | | -2 880 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 528 554.00 | -6 170 005.00 | | 30 528 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 709 333.00 | 610 069.00 | | 709 333.00 |
DK Provisions réglementées | 122 653 047.00 | 123 926 372.00 | | 122 653 047.00 |
DL TOTAL (I) | 223 320 975.00 | 193 966 483.00 | | 223 320 975.00 |
DP Provisions pour risques | 5 941 997.00 | 5 968 581.00 | | 5 941 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 941 997.00 | 5 968 581.00 | | 5 941 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 285.00 | 69 147.00 | | 144 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 908 755.00 | 10 272 605.00 | | 9 908 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 286 188.00 | 38 721 502.00 | | 41 286 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 327 391.00 | 9 928 662.00 | | 17 327 391.00 |
EA Autres dettes | 1 461 365.00 | 1 452 292.00 | | 1 461 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 127 986.00 | 60 444 210.00 | | 70 127 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 390 958.00 | 260 379 275.00 | | 299 390 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 800 432.00 | 53 535 480.00 | | 64 800 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 285.00 | 69 147.00 | | 144 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 496 334.00 | 225 067 765.00 | 272 564 100.00 | 47 496 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 496 334.00 | 225 067 765.00 | 272 564 100.00 | 47 496 334.00 |
FM Production stockée | | | -389 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 066 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 993 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 287 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 376 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 931 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 904 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 856 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 751 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 884 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 269 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 848 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 438 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 813 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 794 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 893 988.00 | 168 706.00 | | 893 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 489.00 | 153 640.00 | | 6 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 543.00 | 609 796.00 | | 715 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 897 036.00 | 4 162 935.00 | | 2 897 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 619 069.00 | 4 926 372.00 | | 3 619 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 756.00 | 157 253.00 | | 541 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | 81 985.00 | | 210 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 623 711.00 | 20 134 542.00 | | 1 623 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375 468.00 | 20 373 780.00 | | 2 375 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243 601.00 | -15 447 408.00 | | 1 243 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 804 975.00 | -589 369.00 | | 4 804 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 215 461.00 | 262 083 666.00 | | 297 215 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 686 906.00 | 268 253 672.00 | | 266 686 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 528 554.00 | -6 170 005.00 | | 30 528 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432 630.00 | 432 630.00 | | 432 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 796 895.00 | | 16 633 580.00 | 830 796 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 256 112.00 | 20 270 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 968 060.00 | 836 462 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 924 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 711 948.00 | 813 267 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924 049.00 | | | 2 924 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 346 698.00 | | 15 633 195.00 | 807 346 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 526 148.00 | | 1 000 385.00 | 20 526 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 568 647.00 | 13 884 588.00 | | 651 568 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637 496.00 | 32 553.00 | | 2 637 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 931 151.00 | 13 852 035.00 | | 648 931 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 472 000.00 | | | 1 472 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 926 373.00 | 1 623 712.00 | 2 897 037.00 | 123 926 373.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 968 582.00 | 1 014 100.00 | 1 040 685.00 | 5 968 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 090 000.00 | 90 000.00 | | 4 090 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 363 162.00 | 165 105.00 | 1 148 894.00 | 1 363 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 307 498.00 | | 595 759.00 | 18 307 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 432 660.00 | 255 105.00 | 1 944 653.00 | 25 432 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 327 615.00 | 2 892 917.00 | 5 882 374.00 | 155 327 615.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269 205.00 | 2 172 211.00 | |
UG ‐ Financières | | | 813 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 623 712.00 | 2 897 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 908 755.00 | 4 581 202.00 | 5 327 554.00 | 9 908 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 286 188.00 | 41 286 188.00 | | 41 286 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 588 276.00 | 4 588 276.00 | | 4 588 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129 812.00 | 3 129 812.00 | | 3 129 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 465 764.00 | 5 465 764.00 | | 5 465 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 936.00 | 1 422 936.00 | | 1 422 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 884 703.00 | 9 682 800.00 | 201 903.00 | 9 884 703.00 |
UX Autres créances clients | 3 660 531.00 | 3 660 531.00 | | 3 660 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 141.00 | 268 141.00 | | 268 141.00 |
VB T. V. A. | 7 324 352.00 | 7 324 352.00 | | 7 324 352.00 |
VC Groupe et associés | 101 805 256.00 | 79 910 419.00 | 21 894 837.00 | 101 805 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 285.00 | 144 285.00 | | 144 285.00 |
VI Groupe et associés | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 850.00 | | | 363 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 641 039.00 | 4 641 039.00 | | 4 641 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590 035.00 | 1 590 035.00 | | 1 590 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 558 362.00 | 11 558 362.00 | | 11 558 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 489.00 | 196 489.00 | | 196 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 354 751.00 | 117 258 011.00 | 22 096 739.00 | 139 354 751.00 |
VW T.V.A. | 2 553 504.00 | 2 553 504.00 | | 2 553 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 127 986.00 | 64 800 432.00 | 5 327 554.00 | 70 127 986.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 348.00 | | | 348.00 |