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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 500.00 | 139 152.00 | 55 347.00 | 194 500.00 |
AH Fonds commercial | 23 797 047.00 | 2 537 820.00 | 21 259 226.00 | 23 797 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 370.00 | 8 361.00 | 5 009.00 | 13 370.00 |
AN Terrains | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
AP Constructions | 44 095.00 | 36 335.00 | 7 760.00 | 44 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 057.00 | 1 657 091.00 | 1 174 967.00 | 2 832 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 084 187.00 | 2 179 634.00 | 904 553.00 | 3 084 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
AX Avances et acomptes | 153 344.00 | | 153 344.00 | 153 344.00 |
BF Prêts | 695 072.00 | 177 117.00 | 517 955.00 | 695 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 746.00 | | 149 746.00 | 149 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 015 849.00 | 6 735 510.00 | 24 280 338.00 | 31 015 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108 615.00 | | 1 108 615.00 | 1 108 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 199 996.00 | 390 066.00 | 12 809 930.00 | 13 199 996.00 |
BZ Autres créances | 7 453 561.00 | | 7 453 561.00 | 7 453 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036 882.00 | | 1 036 882.00 | 1 036 882.00 |
CF Disponibilités | 2 920 964.00 | | 2 920 964.00 | 2 920 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 732.00 | | 102 732.00 | 102 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 829 908.00 | 390 066.00 | 25 439 842.00 | 25 829 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 845 757.00 | 7 125 576.00 | 49 720 180.00 | 56 845 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 410.00 | | | 916 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 641.00 | | | 91 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 085 698.00 | | | 2 085 698.00 |
DG Autres réserves | 781 596.00 | | | 781 596.00 |
DH Report à nouveau | -2 767 186.00 | | | -2 767 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013 824.00 | | | -1 013 824.00 |
DL TOTAL (I) | 95 763.00 | | | 95 763.00 |
DP Provisions pour risques | 1 408 216.00 | | | 1 408 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200 199.00 | | | 1 200 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 608 415.00 | | | 2 608 415.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 051.00 | | | 820 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 323 226.00 | | | 26 323 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 101.00 | | | 351 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 324 420.00 | | | 8 324 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 478 994.00 | | | 10 478 994.00 |
EA Autres dettes | 715 001.00 | | | 715 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 016 002.00 | | | 47 016 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 720 180.00 | | | 49 720 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 574 723.00 | | | 20 574 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 372 869.00 | | 372 868.00 | 372 869.00 |
FG Production vendue services | 54 853 181.00 | | 54 853 181.00 | 54 853 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 226 050.00 | | 55 226 050.00 | 55 226 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 661 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 167 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 476 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 356 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 844 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 698 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 331 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479 120.00 | | | 479 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 978 453.00 | | | 978 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 575.00 | | | -32 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 724 737.00 | | | 56 724 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 738 561.00 | | | 57 738 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 013 824.00 | | | -1 013 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 911.00 | | | 156 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 649 206.00 | | 24 858 694.00 | 6 649 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 623.00 | 844 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 052.00 | 31 015 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 589.00 | 24 004 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 840.00 | 6 166 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 552 091.00 | | 21 628 415.00 | 2 552 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 096.00 | | 3 053 858.00 | 3 327 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 020.00 | | 176 421.00 | 770 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 603.00 | 1 131 083.00 | | 3 008 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 113.00 | 15 310.00 | | 251 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 490.00 | 1 115 773.00 | | 2 757 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 543 170.00 | 228 000.00 | | 1 543 170.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 253 679.00 | 2 386 763.00 | 1 032 027.00 | 1 253 679.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 300 000.00 | 118 910.00 | | 2 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 438 489.00 | 73 809.00 | 122 232.00 | 438 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 892 806.00 | 215 519.00 | 122 232.00 | 2 892 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 222 022.00 | 2 602 283.00 | 1 154 259.00 | 4 222 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891 065.00 | 663 162.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 323 226.00 | 323 226.00 | 26 000 000.00 | 26 323 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 324 420.00 | 8 324 420.00 | | 8 324 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 785 066.00 | 4 785 066.00 | | 4 785 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 683 985.00 | 3 683 985.00 | | 3 683 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 001.00 | 715 001.00 | | 715 001.00 |
UP Prêts | 695 072.00 | | | 695 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 746.00 | | | 149 746.00 |
UX Autres créances clients | 13 037 266.00 | | | 13 037 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 730.00 | | | 162 730.00 |
VB T. V. A. | 523 946.00 | | | 523 946.00 |
VC Groupe et associés | 3 458 939.00 | | | 3 458 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 051.00 | 729 872.00 | 90 179.00 | 820 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948 477.00 | | | 948 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 288 512.00 | | | 1 288 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791 723.00 | 791 723.00 | | 791 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 673.00 | | | 1 190 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 732.00 | | | 102 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 601 107.00 | 20 593 559.00 | 1 007 548.00 | 21 601 107.00 |
VW T.V.A. | 1 218 220.00 | 1 218 220.00 | | 1 218 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 664 902.00 | 20 574 723.00 | 26 090 179.00 | 46 664 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 766.00 | | | 2 766.00 |