| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 261.00 | 54 883.00 | 53 377.00 | 108 261.00 |
AH Fonds commercial | 23 797 046.00 | 2 537 820.00 | 21 259 226.00 | 23 797 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 262.00 | 31 718.00 | 46 544.00 | 78 262.00 |
AN Terrains | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
AP Constructions | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 827 851.00 | 1 473 634.00 | 2 354 217.00 | 3 827 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 624 060.00 | 1 238 137.00 | 1 385 923.00 | 2 624 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AX Avances et acomptes | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BF Prêts | 695 072.00 | 91 429.00 | 603 643.00 | 695 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 837 657.00 | 5 464 473.00 | 46 373 184.00 | 51 837 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636 204.00 | | 1 636 204.00 | 1 636 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 110 465.00 | 545 744.00 | 19 564 720.00 | 20 110 465.00 |
CF Disponibilités | 1 907 942.00 | | 1 907 942.00 | 1 907 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 975.00 | | 189 975.00 | 189 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 844 588.00 | 545 744.00 | 23 298 844.00 | 23 844 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 682 245.00 | 6 010 217.00 | 69 672 028.00 | 75 682 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 584 254.00 | | 20 584 254.00 | 20 584 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 410.00 | 916 410.00 | | 916 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 640.00 | 91 640.00 | | 91 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 085 698.00 | 2 085 698.00 | | 2 085 698.00 |
DG Autres réserves | 781 595.00 | 781 595.00 | | 781 595.00 |
DH Report à nouveau | -4 299 860.00 | -3 781 009.00 | | -4 299 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 277.00 | -518 851.00 | | -907 277.00 |
DL TOTAL (I) | -1 330 365.00 | -423 088.00 | | -1 330 365.00 |
DP Provisions pour risques | 634 462.00 | 832 787.00 | | 634 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 071 807.00 | 1 200 226.00 | | 1 071 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 706 269.00 | 2 033 013.00 | | 1 706 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 787.00 | 468 216.00 | | 29 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 844 839.00 | 26 283 625.00 | | 46 844 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 943.00 | 478 179.00 | | 456 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 794 438.00 | 10 642 917.00 | | 10 794 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 433 048.00 | 10 571 061.00 | | 10 433 048.00 |
EA Autres dettes | 587 068.00 | 397 936.00 | | 587 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 296 124.00 | 48 841 936.00 | | 69 296 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 672 028.00 | 50 451 862.00 | | 69 672 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 844 839.00 | | | 46 844 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 750 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 750 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 412 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 897 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 943 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 370 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 987 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 577 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 223 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 046.00 | 79 541.00 | | 50 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 073.00 | 220 615.00 | | 127 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 608 915.00 | 459 433.00 | | 608 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 035.00 | 759 589.00 | | 786 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 673.00 | 227 679.00 | | 190 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 293.00 | 231 435.00 | | 230 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 192.00 | 399 363.00 | | 443 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 159.00 | 858 478.00 | | 864 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 123.00 | -98 888.00 | | -78 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 670.00 | -18 241.00 | | -56 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 686 930.00 | 88 157 784.00 | | 95 686 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 594 208.00 | 88 676 636.00 | | 96 594 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -907 277.00 | -518 851.00 | | -907 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 468 747.00 | | 22 502 018.00 | 32 468 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 516.00 | 21 328 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 133 108.00 | 51 837 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 601.00 | 23 983 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 788 991.00 | 6 525 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 074 034.00 | | 57 137.00 | 24 074 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 898 611.00 | | 2 415 725.00 | 6 898 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 102.00 | | 20 029 156.00 | 1 496 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 433 388.00 | 1 123 568.00 | 2 602 821.00 | 4 433 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 279.00 | 41 834.00 | 147 601.00 | 311 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122 109.00 | 1 081 734.00 | 2 455 220.00 | 4 122 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 82 375.00 | 9 054.00 | | 82 375.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 033 013.00 | 557 690.00 | 884 435.00 | 2 033 013.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 418 910.00 | | | 2 418 910.00 |
6T Sur comptes clients | 358 314.00 | 744 979.00 | 557 550.00 | 358 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 859 600.00 | 754 033.00 | 557 550.00 | 2 859 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 892 614.00 | 1 311 723.00 | 1 441 985.00 | 4 892 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859 476.00 | 833 067.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 054.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 443 192.00 | 608 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 573 625.00 | 273 625.00 | 40 300 000.00 | 40 573 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 794 438.00 | 10 794 438.00 | | 10 794 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 152 348.00 | 5 152 348.00 | | 5 152 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 540 467.00 | 3 540 467.00 | | 3 540 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 068.00 | 587 068.00 | | 587 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UP Prêts | 695 072.00 | | 695 072.00 | 695 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
UX Autres créances clients | 14 931 486.00 | 14 931 486.00 | | 14 931 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 457.00 | | 190 457.00 | 190 457.00 |
VB T. V. A. | 791 282.00 | 791 282.00 | | 791 282.00 |
VC Groupe et associés | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VI Groupe et associés | 6 271 213.00 | 6 271 213.00 | | 6 271 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500 000.00 | | | 15 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720 803.00 | 720 803.00 | | 720 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 411 267.00 | 1 411 267.00 | | 1 411 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 957.00 | 143 957.00 | | 143 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929 881.00 | 1 929 881.00 | | 1 929 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 975.00 | 189 975.00 | | 189 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 008 047.00 | 20 073 102.00 | 934 945.00 | 21 008 047.00 |
VW T.V.A. | 1 596 274.00 | 1 596 274.00 | | 1 596 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 839 181.00 | 28 539 181.00 | 40 300 000.00 | 68 839 181.00 |