| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 9.00 | -9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 563.00 | 219 536.00 | 58 027.00 | 277 563.00 |
AH Fonds commercial | 36 152 101.00 | 2 538 910.00 | 33 613 191.00 | 36 152 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 487.00 | 23 442.00 | 16 045.00 | 39 487.00 |
AN Terrains | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
AP Constructions | 546 350.00 | 546 350.00 | | 546 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 732 229.00 | 4 133 459.00 | 2 598 770.00 | 6 732 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 792 336.00 | 4 091 938.00 | 1 700 398.00 | 5 792 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 654.00 | | 191 654.00 | 191 654.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 695 072.00 | 100 350.00 | 594 722.00 | 695 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 028.00 | | 135 028.00 | 135 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 275 542.00 | 11 653 994.00 | 39 621 548.00 | 51 275 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059 756.00 | | 2 059 756.00 | 2 059 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 458 564.00 | 810 576.00 | 16 647 987.00 | 17 458 564.00 |
BZ Autres créances | 17 100 541.00 | | 17 100 541.00 | 17 100 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 035 443.00 | | 1 035 443.00 | 1 035 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 585.00 | | 156 585.00 | 156 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 811 414.00 | 810 576.00 | 37 000 837.00 | 37 811 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 086 955.00 | 12 464 570.00 | 76 622 385.00 | 89 086 955.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 410.00 | 916 410.00 | | 916 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 641.00 | 91 640.00 | | 91 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 085 698.00 | 2 085 698.00 | | 2 085 698.00 |
DG Autres réserves | 781 596.00 | 781 595.00 | | 781 596.00 |
DH Report à nouveau | -5 207 139.00 | -4 299 860.00 | | -5 207 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 323 187.00 | -907 277.00 | | -5 323 187.00 |
DL TOTAL (I) | -6 653 553.00 | -1 330 365.00 | | -6 653 553.00 |
DP Provisions pour risques | 2 057 357.00 | 634 462.00 | | 2 057 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 282 706.00 | 1 071 807.00 | | 1 282 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 340 063.00 | 1 706 269.00 | | 3 340 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 525.00 | 29 787.00 | | 703 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 612 515.00 | 46 844 839.00 | | 40 612 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 931.00 | 456 943.00 | | 531 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 528 551.00 | 10 794 438.00 | | 17 528 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 722 500.00 | 10 433 048.00 | | 18 722 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 805.00 | | | 169 805.00 |
EA Autres dettes | 1 547 048.00 | 587 068.00 | | 1 547 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 935 875.00 | 69 296 124.00 | | 79 935 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 622 385.00 | 69 672 028.00 | | 76 622 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 791 429.00 | | | 38 791 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 540 386.00 | | | 40 540 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FG Production vendue services | 81 165 804.00 | | 81 165 804.00 | 81 165 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 165 804.00 | | 81 165 804.00 | 81 165 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 081 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 342 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 330 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 633 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 276 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 250 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 151 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 590 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 247 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 755 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 872 977.00 | | | 872 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 595 435.00 | | | 1 595 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 639.00 | 50 046.00 | | 70 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562 386.00 | 127 073.00 | | 562 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 124.00 | 608 916.00 | | 88 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 148.00 | 786 036.00 | | 721 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 244.00 | 190 673.00 | | 299 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 898.00 | 230 293.00 | | 644 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 412 632.00 | 443 193.00 | | 1 412 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356 773.00 | 864 159.00 | | 2 356 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635 625.00 | -78 123.00 | | -1 635 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 400.00 | -56 670.00 | | -68 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 150 707.00 | 95 686 930.00 | | 88 150 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 473 894.00 | 96 594 208.00 | | 93 473 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 323 187.00 | -907 278.00 | | -5 323 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 837 657.00 | | 20 704 828.00 | 51 837 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 934 254.00 | 1 480 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 563.00 | 21 258 381.00 | 51 275 542.00 | 8 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 669.00 | 36 469 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 563.00 | 1 277 458.00 | 13 326 290.00 | 8 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 983 570.00 | | 12 532 250.00 | 23 983 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 525 346.00 | | 8 086 965.00 | 6 525 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 328 742.00 | | 85 613.00 | 21 328 742.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 954 134.00 | 6 801 725.00 | 622 215.00 | 2 954 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 512.00 | 180 999.00 | 24 623.00 | 205 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 622.00 | 6 620 718.00 | 597 592.00 | 2 748 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91 429.00 | 8 921.00 | | 91 429.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 706 270.00 | 1 835 255.00 | 201 462.00 | 1 706 270.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 418 910.00 | 1 090.00 | | 2 418 910.00 |
6T Sur comptes clients | 545 745.00 | 2 380 752.00 | 2 115 920.00 | 545 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 056 084.00 | 2 390 763.00 | 2 115 920.00 | 3 056 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 762 354.00 | 4 226 018.00 | 2 317 382.00 | 4 762 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 504 640.00 | 5 208 827.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 921.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 412 632.00 | 88 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 612 515.00 | | 40 377 921.00 | 40 612 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 528 551.00 | 17 528 551.00 | | 17 528 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 941 372.00 | 5 941 372.00 | | 5 941 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 801 714.00 | 10 801 714.00 | | 10 801 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 805.00 | 169 805.00 | | 169 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625 448.00 | 1 625 448.00 | | 1 625 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UP Prêts | 695 072.00 | | 695 072.00 | 695 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 028.00 | | 135 028.00 | 135 028.00 |
UX Autres créances clients | 17 162 010.00 | 17 162 010.00 | | 17 162 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177 106.00 | 177 106.00 | | 177 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523 867.00 | 523 867.00 | | 523 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 554.00 | 296 554.00 | | 296 554.00 |
VB T. V. A. | 1 416 958.00 | 1 416 958.00 | | 1 416 958.00 |
VC Groupe et associés | 12 084 828.00 | 12 084 828.00 | | 12 084 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 525.00 | 703 525.00 | | 703 525.00 |
VI Groupe et associés | -78 400.00 | -78 400.00 | | -78 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763 400.00 | 763 400.00 | | 763 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 673.00 | 587 673.00 | | 587 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134 381.00 | 2 134 381.00 | | 2 134 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 585.00 | 156 585.00 | | 156 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 545 789.00 | 34 715 689.00 | 830 100.00 | 35 545 789.00 |
VW T.V.A. | 1 361 827.00 | 1 361 827.00 | | 1 361 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 403 944.00 | 38 791 429.00 | 40 377 921.00 | 79 403 944.00 |