| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 186.00 | 256 774.00 | 1 412.00 | 258 186.00 |
AH Fonds commercial | 36 152 101.00 | 2 538 910.00 | 33 613 191.00 | 36 152 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 987.00 | 32 867.00 | 2 120.00 | 34 987.00 |
AN Terrains | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
AP Constructions | 44 732.00 | 34 245.00 | 10 487.00 | 44 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 963 257.00 | 4 960 619.00 | 2 002 638.00 | 6 963 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 740 434.00 | 4 697 563.00 | 1 042 871.00 | 5 740 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 311.00 | | 82 311.00 | 82 311.00 |
AX Avances et acomptes | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
BF Prêts | 695 072.00 | 100 350.00 | 594 722.00 | 695 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 996.00 | | 141 996.00 | 141 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 158 702.00 | 12 621 328.00 | 37 537 374.00 | 50 158 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 926 711.00 | | 2 926 711.00 | 2 926 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -11 265.00 | | -11 265.00 | -11 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 575 106.00 | 804 904.00 | 16 770 202.00 | 17 575 106.00 |
BZ Autres créances | 16 064 113.00 | | 16 064 113.00 | 16 064 113.00 |
CF Disponibilités | 2 587 508.00 | | 2 587 508.00 | 2 587 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 100.00 | | 211 100.00 | 211 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 353 274.00 | 804 904.00 | 38 548 370.00 | 39 353 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 511 975.00 | 13 426 232.00 | 76 085 743.00 | 89 511 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 410.00 | | | 916 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 641.00 | | | 91 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 085 698.00 | | | 2 085 698.00 |
DG Autres réserves | 781 596.00 | | | 781 596.00 |
DH Report à nouveau | -8 001 340.00 | | | -8 001 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 545 489.00 | | | -4 545 489.00 |
DL TOTAL (I) | -8 670 057.00 | | | -8 670 057.00 |
DP Provisions pour risques | 1 161 380.00 | | | 1 161 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 091 896.00 | | | 1 091 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 253 276.00 | | | 2 253 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 036.00 | | | 147 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 585 085.00 | | | 49 585 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 618 310.00 | | | 17 618 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 235 847.00 | | | 13 235 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
EA Autres dettes | 1 783 364.00 | | | 1 783 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 502 524.00 | | | 82 502 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 085 743.00 | | | 76 085 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 988 982.00 | | | 41 988 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | | | 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FG Production vendue services | 126 904 496.00 | | 126 904 496.00 | 126 904 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 904 797.00 | | 126 904 797.00 | 126 904 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 419 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 298 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 361 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 852 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 865 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 968 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 484 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2 317 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 202 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 904 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 022 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759 439.00 | | | 759 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -12 416.00 | | | -12 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 734.00 | | | 283 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 672.00 | | | 280 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 406.00 | | | 564 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 944.00 | | | -545 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 073.00 | | | -23 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 382 639.00 | | | 130 382 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 928 128.00 | | | 134 928 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 545 489.00 | | | -4 545 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 954 827.00 | | 1 106 453.00 | 50 954 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420 224.00 | 837 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 694.00 | 1 878 884.00 | 50 158 702.00 | 23 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 445 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 694.00 | 458 660.00 | 12 876 359.00 | 23 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 445 274.00 | | | 36 445 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 263 952.00 | | 1 094 761.00 | 12 263 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 601.00 | | 11 692.00 | 2 245 601.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 037 422.00 | 1 234 278.00 | 170 722.00 | 9 037 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 201.00 | 7 349.00 | | 401 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 636 211.00 | 1 226 928.00 | 170 713.00 | 8 636 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 918 812.00 | 363 074.00 | 28 610.00 | 1 918 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
6T Sur comptes clients | 284 225.00 | 2 735 656.00 | 2 214 977.00 | 284 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 804 575.00 | 2 735 656.00 | 2 214 977.00 | 2 804 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 723 387.00 | 3 098 730.00 | 2 243 587.00 | 4 723 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 847 456.00 | 2 214 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 485 696.00 | 7 154.00 | 40 324 472.00 | 40 485 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 618 310.00 | 17 618 310.00 | | 17 618 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294 811.00 | 4 294 811.00 | | 4 294 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 439 264.00 | 7 439 264.00 | | 7 439 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783 364.00 | 1 783 364.00 | | 1 783 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UP Prêts | 695 072.00 | | 695 072.00 | 695 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 996.00 | | 141 996.00 | 141 996.00 |
UX Autres créances clients | 17 257 051.00 | 17 257 051.00 | | 17 257 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253 746.00 | 253 746.00 | | 253 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -15 477.00 | -15 477.00 | | -15 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 055.00 | 318 055.00 | | 318 055.00 |
VB T. V. A. | 436 344.00 | 436 344.00 | | 436 344.00 |
VC Groupe et associés | 13 290 633.00 | 13 290 633.00 | | 13 290 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 036.00 | 147 036.00 | | 147 036.00 |
VI Groupe et associés | 9 099 389.00 | 9 099 389.00 | | 9 099 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 598.00 | 122 598.00 | | 122 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 325.00 | 243 325.00 | | 243 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976 269.00 | 1 976 269.00 | | 1 976 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 687 388.00 | 33 850 319.00 | 837 069.00 | 34 687 388.00 |
VW T.V.A. | 1 189 932.00 | 1 189 932.00 | | 1 189 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 467 524.00 | 41 988 982.00 | 40 324 472.00 | 82 467 524.00 |