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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 500.00 | 168 494.00 | 26 006.00 | 194 500.00 |
AH Fonds commercial | 23 797 047.00 | 2 537 820.00 | 21 259 226.00 | 23 797 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 487.00 | 23 875.00 | 58 613.00 | 82 487.00 |
AN Terrains | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
AP Constructions | 44 095.00 | 40 745.00 | 3 351.00 | 44 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410 460.00 | 1 714 179.00 | 1 696 282.00 | 3 410 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 405 513.00 | 2 367 184.00 | 1 038 329.00 | 3 405 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
AX Avances et acomptes | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BF Prêts | 695 072.00 | 82 375.00 | 612 697.00 | 695 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 030.00 | | 151 030.00 | 151 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 468 746.00 | 6 934 671.00 | 25 534 075.00 | 32 468 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395 370.00 | | 1 395 370.00 | 1 395 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120 892.00 | 358 315.00 | 14 762 577.00 | 15 120 892.00 |
BZ Autres créances | 6 801 920.00 | | 6 801 920.00 | 6 801 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
CF Disponibilités | 1 806 655.00 | | 1 806 655.00 | 1 806 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 883.00 | | 109 883.00 | 109 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 276 102.00 | 358 315.00 | 24 917 787.00 | 25 276 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 744 849.00 | 7 292 986.00 | 50 451 862.00 | 57 744 849.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 410.00 | | | 916 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 641.00 | | | 91 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 085 698.00 | | | 2 085 698.00 |
DG Autres réserves | 781 596.00 | | | 781 596.00 |
DH Report à nouveau | -3 781 010.00 | | | -3 781 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 851.00 | | | -518 851.00 |
DL TOTAL (I) | -423 088.00 | | | -423 088.00 |
DP Provisions pour risques | 832 788.00 | | | 832 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200 226.00 | | | 1 200 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 033 014.00 | | | 2 033 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 217.00 | | | 468 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 283 626.00 | | | 26 283 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 179.00 | | | 478 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 642 917.00 | | | 10 642 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 571 061.00 | | | 10 571 061.00 |
EA Autres dettes | 397 937.00 | | | 397 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 841 937.00 | | | 48 841 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 451 862.00 | | | 50 451 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 363 757.00 | | | 22 363 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
FG Production vendue services | 85 384 046.00 | | 85 384 046.00 | 85 384 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 384 769.00 | | 85 384 769.00 | 85 384 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 299 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 645 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 248 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 370 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 607 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 381 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497 978.00 | | | 497 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 726 768.00 | | | 1 726 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 542.00 | | | 79 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 615.00 | | | 220 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 433.00 | | | 459 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759 590.00 | | | 759 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 680.00 | | | 227 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 436.00 | | | 231 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 363.00 | | | 399 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 479.00 | | | 858 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 889.00 | | | -98 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 241.00 | | | -18 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 157 785.00 | | | 88 157 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 676 636.00 | | | 88 676 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 851.00 | | | -518 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 094.00 | | | 162 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 015 849.00 | | 2 547 110.00 | 31 015 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094 212.00 | 32 468 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 074 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094 212.00 | 6 898 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 004 916.00 | | 69 117.00 | 24 004 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 166 114.00 | | 1 826 709.00 | 6 166 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 818.00 | | 651 284.00 | 844 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139 483.00 | 880 192.00 | 586 289.00 | 4 139 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 423.00 | 44 855.00 | | 266 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 873 060.00 | 835 337.00 | 586 289.00 | 3 873 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 177 117.00 | | 94 742.00 | 177 117.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 608 415.00 | 418 704.00 | 994 105.00 | 2 608 415.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 418 910.00 | | | 2 418 910.00 |
6T Sur comptes clients | 390 066.00 | 587 285.00 | 619 037.00 | 390 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 986 093.00 | 587 285.00 | 713 779.00 | 2 986 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 594 508.00 | 1 005 989.00 | 1 707 884.00 | 5 594 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 626.00 | 1 153 709.00 | |
UG ‐ Financières | | | 94 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399 363.00 | 459 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 283 626.00 | 283 626.00 | 26 000 000.00 | 26 283 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 642 917.00 | 10 642 917.00 | | 10 642 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 214 790.00 | 5 214 790.00 | | 5 214 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 608 066.00 | 3 608 066.00 | | 3 608 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 937.00 | 397 937.00 | | 397 937.00 |
UP Prêts | 695 072.00 | | 695 072.00 | 695 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 030.00 | | 151 030.00 | 151 030.00 |
UX Autres créances clients | 14 965 022.00 | 14 965 022.00 | | 14 965 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 870.00 | | 155 870.00 | 155 870.00 |
VB T. V. A. | 743 571.00 | 743 571.00 | | 743 571.00 |
VC Groupe et associés | 2 551 879.00 | 2 551 879.00 | | 2 551 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 217.00 | 468 217.00 | | 468 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 640.00 | | | 576 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720 803.00 | 720 803.00 | | 720 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 156 047.00 | 1 156 047.00 | | 1 156 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 958.00 | 502 958.00 | | 502 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574 663.00 | 1 574 663.00 | | 1 574 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 883.00 | 109 883.00 | | 109 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 878 797.00 | 21 876 825.00 | 1 001 972.00 | 22 878 797.00 |
VW T.V.A. | 1 245 247.00 | 1 245 247.00 | | 1 245 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 363 757.00 | 22 363 757.00 | 26 000 000.00 | 48 363 757.00 |