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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 93.00 | 483.00 | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 806.00 | 3 367.00 | 3 439.00 | 6 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 480.00 | 3 460.00 | 10 020.00 | 13 480.00 |
BT Marchandises | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BZ Autres créances | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 799 201.00 | | 2 799 201.00 | 2 799 201.00 |
CF Disponibilités | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 326.00 | | 2 847 326.00 | 2 847 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 806.00 | 3 460.00 | 2 857 346.00 | 2 860 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 239 345.00 | 237 661.00 | | 239 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693 179.00 | 1 684.00 | | 1 693 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 909.00 | 247 730.00 | | 1 940 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 774.00 | 96 516.00 | | 31 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 467.00 | 29 307.00 | | 8 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 196.00 | 88 031.00 | | 876 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 437.00 | 213 853.00 | | 916 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 346.00 | 461 583.00 | | 2 857 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 437.00 | 213 853.00 | | 916 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 063.00 | | 915 063.00 | 915 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 063.00 | | 915 063.00 | 915 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 065.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 733.00 | 1 162.00 | | 7 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 434.00 | 82 698.00 | | 92 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803 314.00 | | | 2 803 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | -41.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 855.00 | | | 75 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 125.00 | 642.00 | | 76 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 727 190.00 | -642.00 | | 2 727 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840 435.00 | 727.00 | | 840 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 269.00 | 1 123 323.00 | | 3 726 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 090.00 | 1 121 639.00 | | 2 033 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693 179.00 | 1 684.00 | | 1 693 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 285.00 | 20 512.00 | | 17 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 505.00 | | 12 555.00 | 435 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 186.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 580.00 | 13 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 659.00 | 7 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 486.00 | | 12 555.00 | 373 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 321.00 | 12 065.00 | 357 926.00 | 349 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 321.00 | 12 065.00 | 357 926.00 | 349 321.00 |