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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 737 602.00 | 205 505.00 | 532 096.00 | 737 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 674.00 | 22 981.00 | 27 693.00 | 50 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 395.00 | 41 582.00 | 67 812.00 | 109 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 776.00 | 270 070.00 | 905 706.00 | 1 175 776.00 |
BT Marchandises | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BZ Autres créances | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 045.00 | | 550 045.00 | 550 045.00 |
CF Disponibilités | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 400.00 | | 632 400.00 | 632 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 176.00 | 270 070.00 | 1 538 106.00 | 1 808 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 290 471.00 | | | 1 290 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 468.00 | | | -105 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 535.00 | | | 1 209 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 937.00 | | | 140 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 144.00 | | | 140 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 571.00 | | | 328 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 106.00 | | | 1 538 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 289.00 | | | 225 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 629.00 | | 416 629.00 | 416 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 629.00 | | 416 629.00 | 416 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 460.00 | | | 92 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 470.00 | | | 669 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 938.00 | | | 774 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 468.00 | | | -105 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 003.00 | | 1 773.00 | 1 174 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 098.00 | | | 278 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 899.00 | | 1 773.00 | 895 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 114.00 | 81 956.00 | 270 070.00 | 188 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 114.00 | 81 956.00 | 270 070.00 | 188 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 047.00 | 35 766.00 | 103 281.00 | 139 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
VP Divers | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 145.00 | 140 145.00 | | 140 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 981.00 | 64 975.00 | 6.00 | 64 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 571.00 | 225 290.00 | 103 281.00 | 328 571.00 |