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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 737 602.00 | 141 513.00 | 596 089.00 | 737 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 675.00 | 15 996.00 | 34 679.00 | 50 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 622.00 | 30 605.00 | 77 017.00 | 107 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 003.00 | 188 114.00 | 985 890.00 | 1 174 003.00 |
BT Marchandises | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BZ Autres créances | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 046.00 | | 550 046.00 | 550 046.00 |
CF Disponibilités | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 936.00 | | 618 936.00 | 618 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 940.00 | 188 114.00 | 1 604 826.00 | 1 792 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 487 350.00 | 1 532 067.00 | | 1 487 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 879.00 | -44 717.00 | | -196 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 838.00 | 21 529.00 | | 18 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 695.00 | 1 517 265.00 | | 1 317 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 279.00 | 225 183.00 | | 177 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 648.00 | 31 761.00 | | 30 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 24 559.00 | | 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 219.00 | 32 423.00 | | 78 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 131.00 | 313 926.00 | | 287 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 826.00 | 1 831 191.00 | | 1 604 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 690.00 | | 453 690.00 | 453 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 690.00 | | 453 690.00 | 453 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 779.00 | 7 969.00 | | 63 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 000.00 | 95 755.00 | | 79 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 534.00 | 1 856.00 | | 1 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 633.00 | 1 257.00 | | 3 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 324.00 | 3 949.00 | | 6 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 149.00 | 3 949.00 | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 172.00 | 1 058 172.00 | | 567 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 051.00 | 1 102 889.00 | | 764 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 879.00 | -44 717.00 | | -196 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 905.00 | 15 444.00 | | 11 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 726.00 | | 15 270.00 | 1 158 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6.00 | | 6.00 | -6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6.00 | | 1 174 003.00 | -6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 098.00 | | | 278 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 628.00 | | 15 270.00 | 880 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 522.00 | 81 592.00 | | 106 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 522.00 | 81 592.00 | | 106 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 279.00 | 38 232.00 | 139 047.00 | 177 279.00 |
VI Groupe et associés | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
VP Divers | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 191.00 | 52 184.00 | 6.00 | 52 191.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 131.00 | 148 084.00 | 139 047.00 | 287 131.00 |