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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 722 332.00 | 77 884.00 | 644 447.00 | 722 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 675.00 | 8 110.00 | 42 565.00 | 50 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 622.00 | 20 528.00 | 87 094.00 | 107 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 726.00 | 106 522.00 | 1 052 205.00 | 1 158 726.00 |
BT Marchandises | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
BZ Autres créances | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 046.00 | | 665 046.00 | 665 046.00 |
CF Disponibilités | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 987.00 | | 778 987.00 | 778 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 713.00 | 106 522.00 | 1 831 191.00 | 1 937 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 532 067.00 | 1 892 524.00 | | 1 532 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 717.00 | -360 456.00 | | -44 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 529.00 | 24 220.00 | | 21 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 265.00 | 1 564 673.00 | | 1 517 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 183.00 | 244 247.00 | | 225 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 761.00 | 31 798.00 | | 31 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 559.00 | 108 817.00 | | 24 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 423.00 | 35 382.00 | | 32 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 926.00 | 420 245.00 | | 313 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 191.00 | 1 984 918.00 | | 1 831 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 120.00 | 210 718.00 | | 139 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 398.00 | | 1 045 398.00 | 1 045 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 398.00 | | 1 045 398.00 | 1 045 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 969.00 | 1 360.00 | | 7 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 755.00 | 95 499.00 | | 95 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 691.00 | 38 691.00 | | 2 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949.00 | 38 691.00 | | 3 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 949.00 | 21 852.00 | | 3 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 172.00 | 265 228.00 | | 1 058 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 889.00 | 625 685.00 | | 1 102 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 717.00 | -360 456.00 | | -44 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 444.00 | 40 076.00 | | 15 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 884.00 | | 113 842.00 | 1 044 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 098.00 | | | 278 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 786.00 | | 113 842.00 | 766 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 795.00 | 78 726.00 | | 27 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 795.00 | 78 726.00 | | 27 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
UX Autres créances clients | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 183.00 | 50 376.00 | 174 807.00 | 225 183.00 |
VI Groupe et associés | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 926.00 | 139 120.00 | 174 807.00 | 313 926.00 |