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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 623 013.00 | 16 949.00 | 606 064.00 | 623 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 762.00 | 2 220.00 | 45 542.00 | 47 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 010.00 | 8 626.00 | 87 385.00 | 96 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 884.00 | 27 795.00 | 1 017 089.00 | 1 044 884.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
BZ Autres créances | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 046.00 | | 750 046.00 | 750 046.00 |
CF Disponibilités | 139 022.00 | | 139 022.00 | 139 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 829.00 | | 967 829.00 | 967 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 713.00 | 27 795.00 | 1 984 918.00 | 2 012 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 892 524.00 | 239 345.00 | | 1 892 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 456.00 | 1 693 179.00 | | -360 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 673.00 | 1 940 909.00 | | 1 564 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 247.00 | | | 244 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 798.00 | 31 774.00 | | 31 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 817.00 | 8 467.00 | | 108 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 382.00 | 876 196.00 | | 35 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 245.00 | 916 437.00 | | 420 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 918.00 | 2 857 346.00 | | 1 984 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 718.00 | 916 437.00 | | 210 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 385.00 | | 221 385.00 | 221 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 385.00 | | 221 385.00 | 221 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | 7 733.00 | | 1 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 499.00 | 92 434.00 | | 95 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 691.00 | 2 800 000.00 | | 38 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 691.00 | 2 803 314.00 | | 38 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | 270.00 | | 2 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 834.00 | 75 855.00 | | 14 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 839.00 | 76 125.00 | | 16 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 852.00 | 2 727 190.00 | | 21 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 840 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 228.00 | 3 726 269.00 | | 265 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 685.00 | 2 033 090.00 | | 625 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 456.00 | 1 693 179.00 | | -360 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 076.00 | 17 285.00 | | 40 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 480.00 | | 1 046 242.00 | 13 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 838.00 | 1 044 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 838.00 | 766 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 272 000.00 | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 382.00 | | 774 242.00 | 7 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460.00 | 24 339.00 | 4.00 | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460.00 | 24 339.00 | 4.00 | 3 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 817.00 | 108 817.00 | | 108 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
UX Autres créances clients | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
VB T. V. A. | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 247.00 | 34 720.00 | 142 367.00 | 244 247.00 |
VI Groupe et associés | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 761.00 | 78 761.00 | | 78 761.00 |
VW T.V.A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 245.00 | 210 718.00 | 142 367.00 | 420 245.00 |