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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 440.00 | 1 382.00 | 58.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 080.00 | 22 287.00 | 8 792.00 | 31 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 089.00 | 75 669.00 | 39 420.00 | 115 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 348.00 | 102 514.00 | 83 834.00 | 186 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 195.00 | 8 545.00 | 147 650.00 | 156 195.00 |
BZ Autres créances | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CF Disponibilités | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 551.00 | 8 545.00 | 193 006.00 | 201 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 899.00 | 111 058.00 | 276 840.00 | 387 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 6 097.00 | 38 764.00 | | 6 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 785.00 | 7 333.00 | | 10 785.00 |
DL TOTAL (I) | 28 620.00 | 57 835.00 | | 28 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 971.00 | 26 961.00 | | 15 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 141.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 762.00 | 23 128.00 | | 22 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 131.00 | 179 004.00 | | 205 131.00 |
EA Autres dettes | 3 778.00 | 1 230.00 | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 220.00 | 231 465.00 | | 248 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 840.00 | 289 300.00 | | 276 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 932.00 | 231 465.00 | | 240 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
FG Production vendue services | 1 058 621.00 | | 1 058 621.00 | 1 058 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 164.00 | | 1 072 164.00 | 1 072 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 069.00 | 10 820.00 | | 15 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 551.00 | 47 440.00 | | 52 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 3 740.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 4 154.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 714.00 | 4 154.00 | | 14 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 786.00 | -414.00 | | 3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 519.00 | 1 070 122.00 | | 1 113 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 733.00 | 1 062 789.00 | | 1 102 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 785.00 | 7 333.00 | | 10 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 007.00 | 10 121.00 | | 10 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 985.00 | | 49 601.00 | 192 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 238.00 | 186 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 418.00 | 147 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 426.00 | | 49 601.00 | 152 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 021.00 | 16 773.00 | 42 281.00 | 128 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | 1 590.00 | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 256.00 | 16 773.00 | 40 691.00 | 123 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 807.00 | 4 939.00 | 201.00 | 3 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 807.00 | 4 939.00 | 201.00 | 3 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 807.00 | 4 939.00 | 201.00 | 3 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 939.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 503.00 | 98 503.00 | | 98 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 145 953.00 | | | 145 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 971.00 | 8 683.00 | 7 288.00 | 15 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 526.00 | 174 526.00 | | 174 526.00 |
VW T.V.A. | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 642.00 | 240 354.00 | 7 288.00 | 247 642.00 |