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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 394.00 | 21 947.00 | 4 447.00 | 26 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 329.00 | 67 406.00 | 25 923.00 | 93 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 388.00 | 93 968.00 | 75 419.00 | 169 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 568.00 | 3 657.00 | 206 911.00 | 210 568.00 |
BZ Autres créances | 100 984.00 | | 100 984.00 | 100 984.00 |
CF Disponibilités | 153 319.00 | | 153 319.00 | 153 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 821.00 | 3 657.00 | 475 164.00 | 478 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 208.00 | 97 625.00 | 550 583.00 | 648 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 88 342.00 | 3 868.00 | | 88 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 003.00 | 84 474.00 | | 104 003.00 |
DL TOTAL (I) | 204 084.00 | 100 081.00 | | 204 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 150.00 | 18 082.00 | | 10 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 074.00 | 22 579.00 | | 29 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 331.00 | 320 546.00 | | 251 331.00 |
EA Autres dettes | 48 505.00 | 12 781.00 | | 48 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 499.00 | 381 426.00 | | 346 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 583.00 | 481 507.00 | | 550 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 472.00 | 371 337.00 | | 344 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 166.00 | | 41 532.00 | 171 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 310.00 | 169 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 310.00 | 130 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 427.00 | | 41 095.00 | 132 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | 438.00 | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 470.00 | 10 939.00 | 7 440.00 | 90 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 295.00 | 10 939.00 | 7 440.00 | 87 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 417.00 | 133 417.00 | | 133 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
UX Autres créances clients | 206 180.00 | 206 180.00 | | 206 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VC Groupe et associés | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 150.00 | 8 123.00 | 2 027.00 | 10 150.00 |
VI Groupe et associés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 296.00 | 325 296.00 | | 325 296.00 |
VW T.V.A. | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 499.00 | 344 472.00 | 2 027.00 | 346 499.00 |