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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 802.00 | 16 688.00 | 6 113.00 | 22 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 081.00 | 86 351.00 | 27 730.00 | 114 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 061.00 | 107 654.00 | 69 407.00 | 177 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 659.00 | | 143 659.00 | 143 659.00 |
BZ Autres créances | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CF Disponibilités | 78 705.00 | | 78 705.00 | 78 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 619.00 | | 238 619.00 | 238 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 680.00 | 107 654.00 | 308 026.00 | 415 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 16 882.00 | 6 097.00 | | 16 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 488.00 | 10 785.00 | | 15 488.00 |
DL TOTAL (I) | 44 108.00 | 28 620.00 | | 44 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 290.00 | 15 971.00 | | 7 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | 578.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 030.00 | 22 762.00 | | 22 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 594.00 | 205 131.00 | | 232 594.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 3 778.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 918.00 | 248 220.00 | | 263 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 026.00 | 276 840.00 | | 308 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 918.00 | 240 932.00 | | 263 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
FG Production vendue services | 1 138 670.00 | | 1 138 670.00 | 1 138 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 309.00 | | 1 154 309.00 | 1 154 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 314.00 | 15 069.00 | | 9 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 134.00 | 52 551.00 | | 53 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087.00 | 987.00 | | 3 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087.00 | 14 714.00 | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 087.00 | 3 786.00 | | -3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 448.00 | 1 113 519.00 | | 1 175 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 960.00 | 1 102 733.00 | | 1 159 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 488.00 | 10 785.00 | | 15 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 799.00 | 10 007.00 | | 9 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 348.00 | | 550.00 | 186 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 836.00 | 177 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 836.00 | 138 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 609.00 | | 550.00 | 147 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 513.00 | 14 977.00 | 9 837.00 | 102 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 338.00 | 14 977.00 | 9 837.00 | 99 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 614.00 | 107 614.00 | | 107 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 143 659.00 | 143 659.00 | | 143 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 518.00 | 161 518.00 | | 161 518.00 |
VW T.V.A. | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 363.00 | 263 363.00 | | 263 363.00 |