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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 010.00 | 19 812.00 | 3 198.00 | 23 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 285.00 | 95 938.00 | 18 347.00 | 114 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 474.00 | 120 365.00 | 57 108.00 | 177 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 523.00 | 2 285.00 | 194 238.00 | 196 523.00 |
BZ Autres créances | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CF Disponibilités | 89 709.00 | | 89 709.00 | 89 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 302.00 | 2 285.00 | 305 017.00 | 307 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 775.00 | 122 650.00 | 362 125.00 | 484 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 32 370.00 | 16 882.00 | | 32 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 907.00 | 15 488.00 | | 41 907.00 |
DL TOTAL (I) | 86 016.00 | 44 108.00 | | 86 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 7 290.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | 556.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 936.00 | 22 030.00 | | 26 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 819.00 | 232 594.00 | | 239 819.00 |
EA Autres dettes | 8 881.00 | 1 448.00 | | 8 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 110.00 | 263 918.00 | | 276 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 125.00 | 308 026.00 | | 362 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 110.00 | 263 918.00 | | 276 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 061.00 | 1 061.00 | 649.00 | 177 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 322.00 | | | 138 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | 1 061.00 | 649.00 | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 654.00 | 13 360.00 | 650.00 | 107 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 479.00 | 13 360.00 | 650.00 | 104 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 285.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 014.00 | 117 014.00 | | 117 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 193 781.00 | 193 781.00 | | 193 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 858.00 | 218 858.00 | | 218 858.00 |
VW T.V.A. | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 677.00 | 275 677.00 | | 275 677.00 |