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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 289.00 | 20 053.00 | 2 235.00 | 22 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 698.00 | 65 801.00 | 42 897.00 | 108 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 166.00 | 90 470.00 | 80 696.00 | 171 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 433.00 | 3 657.00 | 185 777.00 | 189 433.00 |
BZ Autres créances | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
CF Disponibilités | 178 094.00 | | 178 094.00 | 178 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 468.00 | 3 657.00 | 400 811.00 | 404 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 633.00 | 94 126.00 | 481 507.00 | 575 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 474.00 | | | 84 474.00 |
DL TOTAL (I) | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 546.00 | | | 320 546.00 |
EA Autres dettes | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 426.00 | | | 381 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 507.00 | | | 481 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 337.00 | | | 371 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 338.00 | | 8 288.00 | 177 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 460.00 | 171 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 460.00 | 132 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 599.00 | | 8 288.00 | 138 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 391.00 | 9 007.00 | 13 928.00 | 95 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 216.00 | 9 007.00 | 13 928.00 | 92 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 285.00 | 1 372.00 | | 2 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 285.00 | 1 372.00 | | 2 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 285.00 | 1 372.00 | | 2 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 776.00 | 135 776.00 | | 135 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 185 045.00 | 185 045.00 | | 185 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VC Groupe et associés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 082.00 | 7 993.00 | 10 089.00 | 18 082.00 |
VI Groupe et associés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 336.00 | 222 262.00 | 5 074.00 | 227 336.00 |
VW T.V.A. | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 426.00 | 371 337.00 | 10 089.00 | 381 426.00 |