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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 318.00 | 823.00 | 1 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 007.00 | 676 146.00 | 522 861.00 | 1 199 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 592.00 | 678 734.00 | 523 858.00 | 1 202 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 728.00 | | 451 728.00 | 451 728.00 |
BZ Autres créances | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CF Disponibilités | 111 648.00 | | 111 648.00 | 111 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 877.00 | | 642 877.00 | 642 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 470.00 | 678 734.00 | 1 166 735.00 | 1 845 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 528.00 | | | 178 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
DK Provisions réglementées | 54 957.00 | | | 54 957.00 |
DL TOTAL (I) | 270 143.00 | | | 270 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 257.00 | | | 368 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 240.00 | | | 257 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 826.00 | | | 162 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 787.00 | | | 103 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 591.00 | | | 896 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 735.00 | | | 1 166 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 162.00 | | | 647 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
FG Production vendue services | 765 679.00 | | 765 679.00 | 765 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 806.00 | | 818 806.00 | 818 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 201.00 | | | 852 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 344.00 | | | 824 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 865.00 | | 139 727.00 | 1 062 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 691.00 | | 138 585.00 | 1 062 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 231.00 | 153 503.00 | | 525 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 231.00 | 153 185.00 | | 525 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 456.00 | 71.00 | 26 570.00 | 81 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 456.00 | 71.00 | 26 570.00 | 81 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71.00 | 26 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 826.00 | 162 826.00 | | 162 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 451 728.00 | | | 451 728.00 |
VB T. V. A. | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 257.00 | 118 828.00 | 242 214.00 | 368 257.00 |
VI Groupe et associés | 256 369.00 | 256 369.00 | | 256 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 360.00 | | | 101 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 988.00 | 486 988.00 | | 486 988.00 |
VW T.V.A. | 85 182.00 | 85 182.00 | | 85 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 591.00 | 647 162.00 | 242 214.00 | 896 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
ST Autres comptes | 91 648.00 | | | 91 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 644.00 | | | 168 644.00 |
YT Sous‐traitance | 117 368.00 | | | 117 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 432.00 | | | 138 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 469.00 | | | 222 469.00 |