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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 945.00 | 513 816.00 | 96 129.00 | 609 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 819.00 | 4 189.00 | 13 629.00 | 17 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 725.00 | 519 148.00 | 161 576.00 | 680 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BT Marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 661.00 | 2 691.00 | 484 970.00 | 487 661.00 |
BZ Autres créances | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
CF Disponibilités | 304 408.00 | | 304 408.00 | 304 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 229.00 | 2 691.00 | 824 538.00 | 827 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 954.00 | 521 839.00 | 986 115.00 | 1 507 954.00 |
CU Autres participations | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 046.00 | | | 191 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
DK Provisions réglementées | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DL TOTAL (I) | 260 551.00 | | | 260 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 883.00 | | | 248 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 538.00 | | | 189 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 843.00 | | | 149 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 265.00 | | | 127 265.00 |
EA Autres dettes | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 563.00 | | | 725 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 115.00 | | | 986 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 450.00 | | | 549 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 656.00 | | 236 963.00 | 1 494 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 894.00 | 680 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050 894.00 | 627 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 339.00 | | 185 320.00 | 1 493 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 51 643.00 | 174.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 508.00 | 129 620.00 | 544 979.00 | 934 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 62.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 428.00 | 129 557.00 | 544 979.00 | 933 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 646.00 | | |
6T Sur comptes clients | 221.00 | 2 691.00 | 221.00 | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | 2 691.00 | 221.00 | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | 7 337.00 | 221.00 | 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 691.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 843.00 | 149 843.00 | | 149 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 484 432.00 | 484 432.00 | | 484 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 883.00 | 72 769.00 | 176 113.00 | 248 883.00 |
VI Groupe et associés | 189 444.00 | 189 444.00 | | 189 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 517.00 | | | 122 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 303.00 | 520 303.00 | | 520 303.00 |
VW T.V.A. | 111 141.00 | 111 141.00 | | 111 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 563.00 | 549 450.00 | 176 113.00 | 725 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
ST Autres comptes | 95 873.00 | | | 95 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 161.00 | | | 93 161.00 |
YT Sous‐traitance | 518 450.00 | | | 518 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 153.00 | | | 328 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 519.00 | | | 144 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 773.00 | | | 635 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |