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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 698.00 | 443.00 | 1 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 207.00 | 811 341.00 | 391 865.00 | 1 203 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 794.00 | 814 310.00 | 392 483.00 | 1 206 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 499.00 | | 82 499.00 | 82 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 583.00 | | 351 583.00 | 351 583.00 |
BZ Autres créances | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
CF Disponibilités | 56 056.00 | | 56 056.00 | 56 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 166.00 | | 533 166.00 | 533 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 961.00 | 814 310.00 | 925 650.00 | 1 739 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 386.00 | | | 206 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921.00 | | | -921.00 |
DK Provisions réglementées | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
DL TOTAL (I) | 221 650.00 | | | 221 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 429.00 | | | 249 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 194.00 | | | 255 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 828.00 | | | 114 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 650.00 | | | 925 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 899.00 | | | 556 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 592.00 | | 23 001.00 | 1 202 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 800.00 | 1 206 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 800.00 | 1 205 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 277.00 | | 23 000.00 | 1 201 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 1.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 734.00 | 147 679.00 | 12 103.00 | 678 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 380.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 416.00 | 147 298.00 | 12 103.00 | 678 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 957.00 | | 47 572.00 | 54 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 957.00 | | 47 572.00 | 54 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 828.00 | 114 828.00 | | 114 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 351 583.00 | 351 583.00 | | 351 583.00 |
VB T. V. A. | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 429.00 | 102 328.00 | 147 101.00 | 249 429.00 |
VI Groupe et associés | 254 753.00 | 254 753.00 | | 254 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 828.00 | | | 118 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 798.00 | 393 798.00 | | 393 798.00 |
VW T.V.A. | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 000.00 | 556 899.00 | 147 101.00 | 704 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
ST Autres comptes | 127 685.00 | | | 127 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 483.00 | | | 143 483.00 |
YT Sous‐traitance | 196 003.00 | | | 196 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 759.00 | | | 184 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 364.00 | | | 119 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 113.00 | | | 343 113.00 |