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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 079.00 | 62.00 | 1 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 736.00 | 930 633.00 | 557 102.00 | 1 487 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 603.00 | 2 794.00 | 2 808.00 | 5 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 656.00 | 934 508.00 | 560 148.00 | 1 494 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 226.00 | 221.00 | 370 004.00 | 370 226.00 |
BZ Autres créances | 59 710.00 | | 59 710.00 | 59 710.00 |
CF Disponibilités | 122 990.00 | | 122 990.00 | 122 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 437.00 | 221.00 | 583 215.00 | 583 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 094.00 | 934 730.00 | 1 143 364.00 | 2 078 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 464.00 | | | 205 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 418.00 | | | -14 418.00 |
DL TOTAL (I) | 199 846.00 | | | 199 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 101.00 | | | 452 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 103.00 | | | 267 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 615.00 | | | 97 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 337.00 | | | 80 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 517.00 | | | 943 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 364.00 | | | 1 143 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 992.00 | | | 736 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 200.00 | | | 172 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 794.00 | | 300 858.00 | 1 206 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 995.00 | 1 494 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 995.00 | 1 493 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 477.00 | | 300 858.00 | 1 205 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 310.00 | 128 630.00 | 8 672.00 | 814 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 380.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 611.00 | 128 249.00 | 8 672.00 | 813 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
6T Sur comptes clients | | 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 385.00 | 221.00 | 7 385.00 | 7 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 615.00 | 97 615.00 | | 97 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
UX Autres créances clients | 369 982.00 | 369 982.00 | | 369 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 59 710.00 | 59 710.00 | | 59 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 200.00 | 172 200.00 | | 172 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 901.00 | 73 375.00 | 206 525.00 | 279 901.00 |
VI Groupe et associés | 267 045.00 | 267 045.00 | | 267 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 328.00 | | | 102 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 192.00 | 436 192.00 | | 436 192.00 |
VW T.V.A. | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 517.00 | 736 992.00 | 206 525.00 | 943 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
ST Autres comptes | 114 912.00 | | | 114 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
YT Sous‐traitance | 137 511.00 | | | 137 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 240.00 | | | 265 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |