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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727.00 | 1 273.00 | 1 453.00 | 2 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 000.00 | 485 274.00 | 38 725.00 | 524 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 082.00 | 6 552.00 | 25 530.00 | 32 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 127.00 | 493 099.00 | 140 028.00 | 633 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 572.00 | 2 691.00 | 210 881.00 | 213 572.00 |
BZ Autres créances | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CF Disponibilités | 490 926.00 | | 490 926.00 | 490 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 204.00 | 2 691.00 | 723 513.00 | 726 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 332.00 | 495 790.00 | 863 542.00 | 1 359 332.00 |
CU Autres participations | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 104.00 | | | 247 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
DL TOTAL (I) | 297 648.00 | | | 297 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 113.00 | | | 176 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 971.00 | | | 226 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 437.00 | | | 112 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 893.00 | | | 565 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 542.00 | | | 863 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 246.00 | | | 463 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 850.00 | | 150 850.00 | 150 850.00 |
FG Production vendue services | 686 869.00 | | 686 869.00 | 686 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 720.00 | | 837 720.00 | 837 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 488.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 382.00 | | | 881 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 638.00 | | | 839 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 725.00 | | 40 618.00 | 680 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 215.00 | 633 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 215.00 | 556 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | 1 585.00 | 1 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 765.00 | | 16 533.00 | 627 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 818.00 | | 22 500.00 | 51 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 148.00 | 35 036.00 | 61 085.00 | 519 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 131.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 006.00 | 34 905.00 | 61 085.00 | 518 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
6T Sur comptes clients | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 337.00 | | 4 646.00 | 7 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 437.00 | 112 437.00 | | 112 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 210 342.00 | 210 342.00 | | 210 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 113.00 | 73 467.00 | 102 646.00 | 176 113.00 |
VI Groupe et associés | 226 902.00 | 226 902.00 | | 226 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 278.00 | 235 278.00 | | 235 278.00 |
VW T.V.A. | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 893.00 | 463 246.00 | 102 646.00 | 565 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
ST Autres comptes | 97 676.00 | | | 97 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
YT Sous‐traitance | 386 742.00 | | | 386 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 024.00 | | | 171 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 357.00 | | | 113 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 207.00 | | | 498 207.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |