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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 763.00 | 41 939.00 | 5 825.00 | 47 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 130.00 | 17 108.00 | 23.00 | 17 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 028.00 | 190 284.00 | 105 744.00 | 296 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 051.00 | 249 330.00 | 112 720.00 | 362 051.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 994 754.00 | 310 182.00 | 684 572.00 | 994 754.00 |
BZ Autres créances | 2 039 102.00 | 900.00 | 2 038 202.00 | 2 039 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CF Disponibilités | 1 148 627.00 | | 1 148 627.00 | 1 148 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 232.00 | | 89 232.00 | 89 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 018.00 | 311 082.00 | 3 962 936.00 | 4 274 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 069.00 | 560 413.00 | 4 075 656.00 | 4 636 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 710 286.00 | 2 409 191.00 | | 2 710 286.00 |
DH Report à nouveau | 147 102.00 | 147 102.00 | | 147 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 504.00 | 301 096.00 | | 215 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 277.00 | 2 865 773.00 | | 3 081 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 548.00 | 62 734.00 | | 52 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 548.00 | 62 734.00 | | 52 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 625.00 | 68 895.00 | | 346 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 034.00 | 1 035 324.00 | | 432 034.00 |
EA Autres dettes | 74 433.00 | 67 699.00 | | 74 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 831.00 | 1 171 918.00 | | 941 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 656.00 | 4 100 425.00 | | 4 075 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 831.00 | 1 171 918.00 | | 941 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 323.00 | 57 500.00 | 1 910 823.00 | 1 853 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 323.00 | 57 500.00 | 1 910 823.00 | 1 853 323.00 |
FM Production stockée | | | -6 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 548.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 29 528.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 29 528.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 12 858.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 12 858.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | 16 670.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 202.00 | 108.00 | | 95 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 163.00 | 2 863 995.00 | | 2 052 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 659.00 | 2 562 899.00 | | 1 836 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 504.00 | 301 096.00 | | 215 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 787.00 | | 24 264.00 | 337 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 256.00 | | 8 508.00 | 39 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 402.00 | | 15 756.00 | 297 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 814.00 | 31 516.00 | | 217 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 062.00 | 6 877.00 | | 35 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 752.00 | 24 639.00 | | 182 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 734.00 | 52 548.00 | 62 734.00 | 62 734.00 |
6T Sur comptes clients | 331 048.00 | 25 170.00 | 46 035.00 | 331 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 048.00 | 26 070.00 | 46 035.00 | 331 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 782.00 | 78 618.00 | 108 769.00 | 393 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 618.00 | 108 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 625.00 | 346 625.00 | | 346 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 511.00 | 128 511.00 | | 128 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 626 163.00 | | | 626 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 591.00 | | | 368 591.00 |
VB T. V. A. | 71 614.00 | | | 71 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 954 688.00 | | | 1 954 688.00 |
VI Groupe et associés | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VP Divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 232.00 | | | 89 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 988.00 | 3 122 188.00 | 1 800.00 | 3 123 988.00 |
VW T.V.A. | 186 821.00 | 186 821.00 | | 186 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 831.00 | 941 831.00 | | 941 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |