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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 001.00 | 75 253.00 | 20 748.00 | 96 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 429.00 | 17 852.00 | 1 577.00 | 19 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 640.00 | 67 235.00 | 35 405.00 | 102 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 737.00 | 160 340.00 | 66 397.00 | 226 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 469.00 | 227 762.00 | 1 045 707.00 | 1 273 469.00 |
BZ Autres créances | 454 086.00 | | 454 086.00 | 454 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 998 512.00 | | 998 512.00 | 998 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 670.00 | 227 762.00 | 2 507 908.00 | 2 735 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 407.00 | 388 102.00 | 2 574 305.00 | 2 962 407.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 871 858.00 | 1 309 790.00 | | 871 858.00 |
DH Report à nouveau | 147 102.00 | 147 102.00 | | 147 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 627.00 | 322 068.00 | | 345 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 972.00 | 1 787 345.00 | | 1 372 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 143.00 | 10 472.00 | | 12 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 143.00 | 10 472.00 | | 12 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916.00 | 26 025.00 | | 4 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 110.00 | 198 784.00 | | 198 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 400.00 | 603 440.00 | | 590 400.00 |
EA Autres dettes | 45 764.00 | 160 565.00 | | 45 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 190.00 | 988 813.00 | | 1 189 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 305.00 | 2 786 630.00 | | 2 574 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 190.00 | 988 813.00 | | 1 189 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 642.00 | | 21 791.00 | 238 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 696.00 | 226 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 271.00 | 96 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 425.00 | 122 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 835.00 | | 13 437.00 | 86 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 240.00 | | 8 254.00 | 143 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 567.00 | | 100.00 | 8 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 346.00 | 33 690.00 | 33 696.00 | 160 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 079.00 | 13 446.00 | 4 271.00 | 66 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 268.00 | 20 244.00 | 29 424.00 | 94 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 472.00 | 12 143.00 | 10 472.00 | 10 472.00 |
6T Sur comptes clients | 227 844.00 | | 82.00 | 227 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 844.00 | | 82.00 | 227 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 316.00 | 12 143.00 | 10 554.00 | 238 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 143.00 | 10 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 110.00 | 198 110.00 | | 198 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 445.00 | 175 445.00 | | 175 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 414.00 | 147 414.00 | | 147 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 065.00 | 1 005 065.00 | | 1 005 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 404.00 | 268 404.00 | | 268 404.00 |
VB T. V. A. | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VC Groupe et associés | 420 718.00 | 420 718.00 | | 420 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 710.00 | 1 737 143.00 | 8 567.00 | 1 745 710.00 |
VW T.V.A. | 253 038.00 | 253 038.00 | | 253 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 190.00 | 1 189 190.00 | | 1 189 190.00 |