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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 835.00 | 66 079.00 | 20 757.00 | 86 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 429.00 | 17 429.00 | 2 000.00 | 19 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 811.00 | 76 838.00 | 46 972.00 | 123 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 642.00 | 160 346.00 | 78 295.00 | 238 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 857.00 | 227 844.00 | 1 111 013.00 | 1 338 857.00 |
BZ Autres créances | 913 301.00 | | 913 301.00 | 913 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 667 714.00 | | 667 714.00 | 667 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 179.00 | 227 844.00 | 2 708 335.00 | 2 936 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 820.00 | 388 190.00 | 2 786 630.00 | 3 174 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 309 790.00 | 1 025 526.00 | | 1 309 790.00 |
DH Report à nouveau | 147 102.00 | 147 102.00 | | 147 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 068.00 | 284 264.00 | | 322 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 345.00 | 1 465 277.00 | | 1 787 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 472.00 | 12 771.00 | | 10 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 472.00 | 12 771.00 | | 10 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 784.00 | 152 332.00 | | 198 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 440.00 | 623 548.00 | | 603 440.00 |
EA Autres dettes | 160 565.00 | 65 355.00 | | 160 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 813.00 | 841 235.00 | | 988 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 630.00 | 2 319 283.00 | | 2 786 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 813.00 | 841 235.00 | | 988 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 172.00 | | 63 755.00 | 269 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 8 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 285.00 | 238 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 056.00 | 143 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 043.00 | | 24 793.00 | 62 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 000.00 | | 32 295.00 | 205 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | 6 667.00 | 2 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 254.00 | 49 907.00 | 82 814.00 | 193 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 086.00 | 14 993.00 | | 51 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 168.00 | 34 914.00 | 82 814.00 | 142 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 771.00 | 10 472.00 | 12 771.00 | 12 771.00 |
6T Sur comptes clients | 204 874.00 | 22 970.00 | | 204 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 774.00 | 22 970.00 | 900.00 | 205 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 545.00 | 33 442.00 | 13 671.00 | 218 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 442.00 | 13 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 784.00 | 198 784.00 | | 198 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 781.00 | 191 781.00 | | 191 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 220.00 | 165 220.00 | | 165 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 565.00 | 160 565.00 | | 160 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 354.00 | 1 070 354.00 | | 1 070 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 503.00 | 268 503.00 | | 268 503.00 |
VB T. V. A. | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VC Groupe et associés | 850 701.00 | 850 701.00 | | 850 701.00 |
VI Groupe et associés | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VP Divers | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 017.00 | 2 268 450.00 | 8 567.00 | 2 277 017.00 |
VW T.V.A. | 229 625.00 | 229 625.00 | | 229 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 813.00 | 988 813.00 | | 988 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |