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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 043.00 | 51 086.00 | 10 957.00 | 62 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 440.00 | 17 312.00 | 129.00 | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 560.00 | 124 856.00 | 62 704.00 | 187 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 172.00 | 193 254.00 | 75 918.00 | 269 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 684.00 | 204 874.00 | 1 246 810.00 | 1 451 684.00 |
BZ Autres créances | 275 013.00 | 900.00 | 274 113.00 | 275 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CF Disponibilités | 674 223.00 | | 674 223.00 | 674 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 139.00 | 205 774.00 | 2 243 365.00 | 2 449 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 311.00 | 399 028.00 | 2 319 283.00 | 2 718 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 403.00 | | | 269 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 025 526.00 | 782 940.00 | | 1 025 526.00 |
DH Report à nouveau | 147 102.00 | 147 102.00 | | 147 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 264.00 | 242 586.00 | | 284 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 277.00 | 1 181 013.00 | | 1 465 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 771.00 | 18 187.00 | | 12 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 771.00 | 18 187.00 | | 12 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 332.00 | 52 629.00 | | 152 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 548.00 | 610 935.00 | | 623 548.00 |
EA Autres dettes | 65 355.00 | 94 300.00 | | 65 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 235.00 | 759 076.00 | | 841 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 283.00 | 1 958 276.00 | | 2 319 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 235.00 | 759 076.00 | | 841 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 744.00 | | 7 294.00 | 295 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 866.00 | 269 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 890.00 | 62 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 977.00 | 205 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 222.00 | | 710.00 | 64 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 393.00 | | 6 584.00 | 229 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 258.00 | 27 528.00 | 28 532.00 | 194 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 897.00 | 12 078.00 | 2 890.00 | 41 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 360.00 | 15 450.00 | 25 643.00 | 152 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 187.00 | 12 771.00 | 18 187.00 | 18 187.00 |
6T Sur comptes clients | 165 132.00 | 50 352.00 | 10 610.00 | 165 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 032.00 | 50 352.00 | 10 610.00 | 166 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 219.00 | 63 123.00 | 28 797.00 | 184 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 123.00 | 28 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 332.00 | 152 332.00 | | 152 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 591.00 | 199 591.00 | | 199 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 327.00 | 116 327.00 | | 116 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 181.00 | 1 183 181.00 | | 1 183 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 503.00 | | 268 503.00 | 268 503.00 |
VB T. V. A. | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VC Groupe et associés | 248 984.00 | 248 984.00 | | 248 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VP Divers | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 582.00 | 1 503 279.00 | 271 303.00 | 1 774 582.00 |
VW T.V.A. | 275 359.00 | 275 359.00 | | 275 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 235.00 | 841 235.00 | | 841 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 411.00 | 27 377.00 | | 29 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 714.00 | 353 659.00 | | 243 714.00 |
ST Autres comptes | 405 596.00 | 359 139.00 | | 405 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 708.00 | 95 592.00 | | 95 708.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 594.00 | 92 771.00 | | 111 594.00 |
YT Sous‐traitance | 11 377.00 | 24 110.00 | | 11 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 528.00 | 12 227.00 | | 10 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 939.00 | 39 604.00 | | 39 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 976.00 | 448 647.00 | | 467 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 277.00 | 247 467.00 | | 85 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 486.00 | 832 499.00 | | 763 486.00 |