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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 222.00 | 41 897.00 | 22 325.00 | 64 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 440.00 | 17 208.00 | 232.00 | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 953.00 | 135 152.00 | 76 801.00 | 211 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 744.00 | 194 258.00 | 101 487.00 | 295 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 010.00 | 165 132.00 | 1 306 879.00 | 1 472 010.00 |
BZ Autres créances | 91 834.00 | 900.00 | 90 934.00 | 91 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CF Disponibilités | 407 879.00 | | 407 879.00 | 407 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 821.00 | 166 032.00 | 1 856 789.00 | 2 022 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 565.00 | 360 289.00 | 1 958 276.00 | 2 318 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 782 940.00 | 925 790.00 | | 782 940.00 |
DH Report à nouveau | 147 102.00 | 147 102.00 | | 147 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 586.00 | 257 150.00 | | 242 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 013.00 | 1 338 427.00 | | 1 181 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 187.00 | 19 830.00 | | 18 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 187.00 | 19 830.00 | | 18 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 17 623.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 629.00 | 441 224.00 | | 52 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 935.00 | 582 586.00 | | 610 935.00 |
EA Autres dettes | 94 300.00 | 87 827.00 | | 94 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 076.00 | 1 133 561.00 | | 759 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 276.00 | 2 491 818.00 | | 1 958 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 076.00 | 1 133 561.00 | | 759 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 132.00 | | 30 007.00 | 330 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 395.00 | 295 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 894.00 | 64 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 501.00 | 229 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 420.00 | | 19 696.00 | 62 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 583.00 | | 10 312.00 | 265 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 572.00 | 28 080.00 | 64 395.00 | 230 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 222.00 | 9 569.00 | 17 894.00 | 50 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 350.00 | 18 511.00 | 46 501.00 | 180 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 830.00 | 18 187.00 | 19 830.00 | 19 830.00 |
6T Sur comptes clients | 301 449.00 | 11 700.00 | 148 018.00 | 301 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 349.00 | 11 700.00 | 148 018.00 | 302 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 179.00 | 29 887.00 | 167 848.00 | 322 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 160.00 | 161 160.00 | | 161 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 788.00 | 172 788.00 | | 172 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 163.00 | | | 1 217 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 848.00 | | | 254 848.00 |
VB T. V. A. | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VC Groupe et associés | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VP Divers | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 863.00 | | | 48 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 608.00 | 1 611 808.00 | 2 800.00 | 1 614 608.00 |
VW T.V.A. | 244 977.00 | 244 977.00 | | 244 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 076.00 | 759 076.00 | | 759 076.00 |