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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 294.00 | 217 085.00 | 126 210.00 | 343 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 056.00 | 305 340.00 | 211 716.00 | 517 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 598.00 | 522 837.00 | 346 761.00 | 869 598.00 |
BT Marchandises | 89 225.00 | | 89 225.00 | 89 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
BZ Autres créances | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
CF Disponibilités | 197 977.00 | | 197 977.00 | 197 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 319.00 | | 363 319.00 | 363 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 917.00 | 522 837.00 | 710 080.00 | 1 232 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
DG Autres réserves | 268 148.00 | 229 737.00 | | 268 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 001.00 | 38 410.00 | | 55 001.00 |
DL TOTAL (I) | 357 447.00 | 302 446.00 | | 357 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 186.00 | 119 218.00 | | 183 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 842.00 | 58 342.00 | | 43 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 069.00 | 39 092.00 | | 91 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 535.00 | 30 615.00 | | 19 535.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 633.00 | 262 268.00 | | 352 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 080.00 | 564 714.00 | | 710 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 633.00 | 262 268.00 | | 352 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 057.00 | | 184 057.00 | 184 057.00 |
FG Production vendue services | 564 046.00 | | 564 046.00 | 564 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 103.00 | | 748 103.00 | 748 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 476.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 2 629.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 254.00 | 3 105.00 | | 40 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 579.00 | -3 105.00 | | 5 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | 5 210.00 | | 9 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 941.00 | 746 190.00 | | 793 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 941.00 | 707 780.00 | | 738 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 001.00 | 38 410.00 | | 55 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 757.00 | | 218 383.00 | 703 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 8 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 542.00 | 869 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 860 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 509.00 | | 218 383.00 | 654 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 566.00 | 66 813.00 | 12 542.00 | 468 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 154.00 | 66 813.00 | 12 542.00 | 468 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 069.00 | 91 069.00 | | 91 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VC Groupe et associés | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 186.00 | 183 186.00 | | 183 186.00 |
VI Groupe et associés | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 868.00 | | | 96 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
VW T.V.A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 633.00 | 352 633.00 | | 352 633.00 |