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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 929.00 | 231 367.00 | 146 562.00 | 377 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 736.00 | 336 457.00 | 312 279.00 | 648 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 913.00 | 568 237.00 | 467 676.00 | 1 035 913.00 |
BT Marchandises | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 76 282.00 | | 76 282.00 | 76 282.00 |
CF Disponibilités | 240 263.00 | | 240 263.00 | 240 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 507.00 | | 423 507.00 | 423 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 420.00 | 568 237.00 | 891 183.00 | 1 459 420.00 |
CU Autres participations | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
DG Autres réserves | 323 148.00 | 268 148.00 | | 323 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 458.00 | 55 001.00 | | 76 458.00 |
DL TOTAL (I) | 433 905.00 | 357 447.00 | | 433 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 749.00 | 183 186.00 | | 287 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 948.00 | 43 842.00 | | 43 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 558.00 | 91 069.00 | | 74 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 023.00 | 19 535.00 | | 51 023.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 278.00 | 352 633.00 | | 457 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 183.00 | 710 080.00 | | 891 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 832.00 | 352 633.00 | | 221 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 977.00 | | 199 977.00 | 199 977.00 |
FG Production vendue services | 669 882.00 | | 669 882.00 | 669 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 860.00 | | 869 860.00 | 869 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 45 833.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 45 833.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 254.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 168.00 | 40 000.00 | | 3 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 983.00 | 40 254.00 | | 19 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 017.00 | 5 579.00 | | 4 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 053.00 | 9 658.00 | | 18 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 009.00 | 793 941.00 | | 895 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 551.00 | 738 941.00 | | 818 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 458.00 | 55 001.00 | | 76 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 598.00 | | 215 626.00 | 869 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 312.00 | 1 035 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 312.00 | 1 026 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 350.00 | | 215 626.00 | 860 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 837.00 | 91 564.00 | 46 165.00 | 522 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 425.00 | 91 564.00 | 46 165.00 | 522 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 558.00 | 74 558.00 | | 74 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
VC Groupe et associés | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 749.00 | 52 303.00 | 130 816.00 | 287 749.00 |
VI Groupe et associés | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
VW T.V.A. | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 278.00 | 221 832.00 | 130 816.00 | 457 278.00 |