| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 493.00 | 312 312.00 | 217 182.00 | 529 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 668.00 | 359 158.00 | 366 510.00 | 725 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 269.00 | 671 882.00 | 593 387.00 | 1 265 269.00 |
BT Marchandises | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CF Disponibilités | 707 553.00 | | 707 553.00 | 707 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 366.00 | | 763 366.00 | 763 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 635.00 | 671 882.00 | 1 356 753.00 | 2 028 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
DG Autres réserves | 448 375.00 | 399 607.00 | | 448 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 863.00 | 48 768.00 | | 160 863.00 |
DL TOTAL (I) | 643 537.00 | 482 673.00 | | 643 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 624.00 | 282 848.00 | | 557 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 398.00 | 25 145.00 | | 25 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 745.00 | 183 679.00 | | 70 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 449.00 | 36 293.00 | | 59 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 216.00 | 527 965.00 | | 713 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 753.00 | 1 010 638.00 | | 1 356 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 181.00 | 341 204.00 | | 444 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 48.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 194.00 | | 606 194.00 | 606 194.00 |
FG Production vendue services | 586 505.00 | | 586 505.00 | 586 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 698.00 | | 1 192 698.00 | 1 192 698.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 262.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 9 095.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 150.00 | 9 358.00 | | 27 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 150.00 | -9 358.00 | | -27 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 653.00 | 12 184.00 | | 25 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 465.00 | 947 865.00 | | 1 373 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 602.00 | 899 097.00 | | 1 212 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 863.00 | 48 768.00 | | 160 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 860.00 | | 240 130.00 | 1 230 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 720.00 | 1 265 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 720.00 | 1 255 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 752.00 | | 240 130.00 | 1 220 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 094.00 | 136 237.00 | 138 449.00 | 674 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 681.00 | 136 237.00 | 138 449.00 | 673 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 610.00 | 288 574.00 | 154 658.00 | 557 610.00 |
VI Groupe et associés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 076.00 | | | 72 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
VW T.V.A. | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 216.00 | 444 181.00 | 154 658.00 | 713 216.00 |