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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 760.00 | 268 286.00 | 189 474.00 | 457 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 721.00 | 405 396.00 | 290 325.00 | 695 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 271.00 | | 67 271.00 | 67 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 860.00 | 674 094.00 | 556 766.00 | 1 230 860.00 |
BT Marchandises | 79 586.00 | | 79 586.00 | 79 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
BZ Autres créances | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
CF Disponibilités | 294 891.00 | | 294 891.00 | 294 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 872.00 | | 453 872.00 | 453 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 732.00 | 674 094.00 | 1 010 638.00 | 1 684 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
DG Autres réserves | 399 607.00 | 323 148.00 | | 399 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 768.00 | 76 458.00 | | 48 768.00 |
DL TOTAL (I) | 482 673.00 | 433 905.00 | | 482 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 848.00 | 287 749.00 | | 282 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 145.00 | 43 948.00 | | 25 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 679.00 | 74 558.00 | | 183 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 293.00 | 51 023.00 | | 36 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 965.00 | 457 278.00 | | 527 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 638.00 | 891 183.00 | | 1 010 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 204.00 | 221 832.00 | | 341 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 467.00 | | 261 467.00 | 261 467.00 |
FG Production vendue services | 686 379.00 | | 686 379.00 | 686 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 846.00 | | 947 846.00 | 947 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 35.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 095.00 | 3 168.00 | | 9 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 357.00 | 19 983.00 | | 9 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 358.00 | 4 017.00 | | -9 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 184.00 | 18 053.00 | | 12 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 865.00 | 895 009.00 | | 947 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 097.00 | 818 551.00 | | 899 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 768.00 | 76 458.00 | | 48 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 913.00 | | 204 947.00 | 1 035 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 230 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 220 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 665.00 | | 204 087.00 | 1 026 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 836.00 | | 860.00 | 8 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 237.00 | 106 761.00 | 905.00 | 568 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 824.00 | 106 761.00 | 905.00 | 567 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 679.00 | 183 679.00 | | 183 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VB T. V. A. | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 800.00 | 96 040.00 | 108 906.00 | 282 800.00 |
VI Groupe et associés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 228.00 | | | 52 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 345.00 | 80 345.00 | | 80 345.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 965.00 | 341 204.00 | 108 906.00 | 527 965.00 |