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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 804.00 | 507.00 | 11 297.00 | 11 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 538.00 | 363 471.00 | 276 067.00 | 639 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 224.00 | 422 688.00 | 315 535.00 | 738 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 751.00 | 786 667.00 | 612 084.00 | 1 398 751.00 |
BT Marchandises | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BZ Autres créances | 49 817.00 | | 49 817.00 | 49 817.00 |
CF Disponibilités | 749 150.00 | | 749 150.00 | 749 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 537.00 | | 861 536.00 | 861 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 289.00 | 786 667.00 | 1 473 622.00 | 2 260 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
DG Autres réserves | 609 238.00 | 448 375.00 | | 609 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 862.00 | 160 863.00 | | 154 862.00 |
DL TOTAL (I) | 798 399.00 | 643 537.00 | | 798 399.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 176.00 | 557 624.00 | | 504 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 171.00 | 25 398.00 | | 25 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 800.00 | 70 745.00 | | 103 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 075.00 | 59 449.00 | | 42 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 223.00 | 713 216.00 | | 675 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 622.00 | 1 356 753.00 | | 1 473 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444.00 | 4 181.00 | | 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 639.00 | | 275 639.00 | 275 639.00 |
FG Production vendue services | 506 635.00 | | 506 635.00 | 506 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 274.00 | | 782 274.00 | 782 274.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 540.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | 1.00 | | 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 27 150.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -27 150.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 862.00 | 25 653.00 | | 11 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 797.00 | 1 373 465.00 | | 1 074 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 935.00 | 1 212 602.00 | | 919 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 862.00 | 160 863.00 | | 154 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 269.00 | | 134 342.00 | 1 265 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 9 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 1 398 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | 11 391.00 | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 161.00 | | 122 601.00 | 1 255 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 696.00 | | 350.00 | 9 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 882.00 | 114 785.00 | | 671 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 95.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 470.00 | 114 690.00 | | 671 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VB T. V. A. | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 166.00 | 273 107.00 | 156 511.00 | 504 166.00 |
VI Groupe et associés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 811.00 | 79 811.00 | | 79 811.00 |
VW T.V.A. | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 223.00 | 444 164.00 | 156 511.00 | 675 223.00 |