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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 137.00 | 5 424.00 | 3 713.00 | 9 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 812.00 | 54 037.00 | 162 775.00 | 216 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 299.00 | 59 461.00 | 167 837.00 | 227 299.00 |
BT Marchandises | 107 511.00 | | 107 511.00 | 107 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CF Disponibilités | 574 112.00 | | 574 112.00 | 574 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 932.00 | | 700 932.00 | 700 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 231.00 | 59 461.00 | 868 769.00 | 928 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 461.00 | | | 387 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 530.00 | | | 191 530.00 |
DL TOTAL (I) | 587 377.00 | | | 587 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 818.00 | | | 99 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 817.00 | | | 167 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 392.00 | | | 281 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 769.00 | | | 868 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 309.00 | | | 279 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 499.00 | 42 832.00 | 19 870.00 | 36 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 499.00 | 42 832.00 | 19 869.00 | 36 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 818.00 | 99 818.00 | | 99 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 930.00 | 6 847.00 | 2 083.00 | 8 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VP Divers | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 818.00 | 167 818.00 | | 167 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 657.00 | 19 308.00 | 1 349.00 | 20 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 393.00 | 279 310.00 | 2 083.00 | 281 393.00 |