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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 976.00 | 9 067.00 | 2 908.00 | 11 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 963.00 | 162 851.00 | 227 111.00 | 389 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 288.00 | 171 919.00 | 231 369.00 | 403 288.00 |
BT Marchandises | 120 666.00 | 5 000.00 | 115 666.00 | 120 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CF Disponibilités | 1 036 483.00 | | 1 036 483.00 | 1 036 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 229.00 | 5 000.00 | 1 165 229.00 | 1 170 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 517.00 | 176 919.00 | 1 396 598.00 | 1 573 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 054 720.00 | | | 1 054 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 555.00 | | | 1 213 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 184.00 | | | 83 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 042.00 | | | 183 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 598.00 | | | 1 396 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 598.00 | | | 177 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 677.00 | | | 379 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 664.00 | 80 883.00 | 99 628.00 | 190 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 664.00 | 80 883.00 | 99 628.00 | 190 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 548.00 | 8 104.00 | 5 444.00 | 13 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 043.00 | 177 599.00 | 5 444.00 | 183 043.00 |