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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 327.00 | 7 146.00 | 3 181.00 | 10 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 359.00 | 75 852.00 | 263 506.00 | 339 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 035.00 | 82 998.00 | 268 037.00 | 351 035.00 |
BT Marchandises | 143 044.00 | | 143 044.00 | 143 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
CF Disponibilités | 794 193.00 | | 794 193.00 | 794 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 292.00 | | 965 292.00 | 965 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 328.00 | 82 998.00 | 1 233 330.00 | 1 316 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 554 992.00 | | | 554 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 953.00 | | | 368 953.00 |
DL TOTAL (I) | 932 330.00 | | | 932 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 046.00 | | | 141 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 563.00 | | | 155 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 999.00 | | | 300 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 330.00 | | | 1 233 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 999.00 | | | 300 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 462.00 | 59 960.00 | 36 423.00 | 59 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 462.00 | 59 960.00 | 36 423.00 | 59 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 046.00 | 141 046.00 | | 141 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VP Divers | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 563.00 | 155 563.00 | | 155 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 404.00 | 28 055.00 | 1 349.00 | 29 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |