| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 327.00 | 8 718.00 | 1 608.00 | 10 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 249.00 | 124 535.00 | 236 714.00 | 361 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 926.00 | 133 254.00 | 239 671.00 | 372 926.00 |
BT Marchandises | 198 916.00 | 500.00 | 198 416.00 | 198 916.00 |
BZ Autres créances | 71 339.00 | | 71 339.00 | 71 339.00 |
CF Disponibilités | 875 474.00 | | 875 474.00 | 875 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 019.00 | 500.00 | 1 145 519.00 | 1 146 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 945.00 | 133 754.00 | 1 385 191.00 | 1 518 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 823 945.00 | | | 823 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 156.00 | | | 249 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 486.00 | | | 1 081 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 213.00 | | | 206 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 704.00 | | | 303 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 191.00 | | | 1 385 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 704.00 | | | 303 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 036.00 | | 72 384.00 | 351 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 494.00 | 372 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 494.00 | 371 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 687.00 | | 72 384.00 | 349 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 998.00 | 70 209.00 | 19 953.00 | 82 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 998.00 | 70 209.00 | 19 953.00 | 82 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 213.00 | 206 213.00 | | 206 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 254.00 | 95 254.00 | | 95 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 71 339.00 | 71 339.00 | | 71 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 977.00 | 71 628.00 | 1 349.00 | 72 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 704.00 | 303 704.00 | | 303 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 822.00 | | | 4 822.00 |