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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 327.00 | 9 614.00 | 713.00 | 10 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 349.00 | 181 049.00 | 188 299.00 | 369 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 026.00 | 190 664.00 | 190 362.00 | 381 026.00 |
BT Marchandises | 193 166.00 | | 193 166.00 | 193 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
CF Disponibilités | 849 180.00 | | 849 180.00 | 849 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 469.00 | | 1 111 469.00 | 1 111 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 495.00 | 190 664.00 | 1 301 831.00 | 1 492 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 973 102.00 | | | 973 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 618.00 | | | 151 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 105.00 | | | 1 133 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 571.00 | | | 82 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 726.00 | | | 168 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 831.00 | | | 1 301 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 178.00 | | | 155 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 927.00 | | 43 614.00 | 372 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 515.00 | 381 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 515.00 | 379 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 578.00 | | 43 614.00 | 371 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 255.00 | 70 038.00 | 12 629.00 | 133 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 255.00 | 70 038.00 | 12 629.00 | 133 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 580.00 | 8 032.00 | 13 548.00 | 21 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 471.00 | 57 122.00 | 1 349.00 | 58 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 726.00 | 155 178.00 | 13 548.00 | 168 726.00 |