| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
AH Fonds commercial | 835 726.00 | | 835 726.00 | 835 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 996.00 | 579 917.00 | 192 078.00 | 771 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 231.00 | 279 777.00 | 63 454.00 | 343 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 590.00 | | 292 590.00 | 292 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 797.00 | 897 948.00 | 1 383 849.00 | 2 281 797.00 |
BT Marchandises | 714 089.00 | | 714 089.00 | 714 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659 303.00 | 82 419.00 | 2 576 883.00 | 2 659 303.00 |
BZ Autres créances | 1 177 878.00 | | 1 177 878.00 | 1 177 878.00 |
CF Disponibilités | 339 586.00 | | 339 586.00 | 339 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 669.00 | | 73 669.00 | 73 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 527.00 | 82 419.00 | 4 882 107.00 | 4 964 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 324.00 | 980 368.00 | 6 265 956.00 | 7 246 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288 770.00 | | | 288 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 752.00 | | | 528 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 725.00 | | | 124 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 483.00 | | | 220 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 761.00 | | | 1 619 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 210.00 | | | 201 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 221.00 | | | 1 779 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 516.00 | | | 489 516.00 |
EA Autres dettes | 1 986 164.00 | | | 1 986 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 082.00 | | | 190 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 195.00 | | | 4 646 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 956.00 | | | 6 265 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 542.00 | | | 4 602 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 111 278.00 | 15 002.00 | 7 126 280.00 | 7 111 278.00 |
FG Production vendue services | 3 998 432.00 | | 3 998 432.00 | 3 998 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 109 711.00 | 15 002.00 | 11 124 713.00 | 11 109 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 213 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 693 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 363.00 | |
GE Autres charges | | | 31 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 912 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 377.00 | | | -6 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 223 406.00 | | | 11 223 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 002 922.00 | | | 11 002 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 483.00 | | | 220 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 825.00 | | 198 414.00 | 2 098 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 292 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 442.00 | 2 281 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 442.00 | 1 115 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 979.00 | | | 873 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 135.00 | | 78 534.00 | 1 051 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 710.00 | | 119 880.00 | 173 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 402.00 | 91 976.00 | 14 430.00 | 820 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 149.00 | 91 976.00 | 14 430.00 | 782 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 536.00 | 2 363.00 | 7 479.00 | 87 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 536.00 | 2 363.00 | 7 479.00 | 87 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 536.00 | 2 363.00 | 7 479.00 | 87 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 363.00 | 7 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 221.00 | 1 779 221.00 | | 1 779 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 342.00 | 153 342.00 | | 153 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 158.00 | 234 158.00 | | 234 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986 164.00 | 1 986 164.00 | | 1 986 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 082.00 | 190 082.00 | | 190 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 590.00 | 288 770.00 | | 292 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 305.00 | | | 2 541 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 997.00 | | | 117 997.00 |
VB T. V. A. | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
VC Groupe et associés | 406 527.00 | | | 406 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 983.00 | 140 330.00 | 43 653.00 | 183 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 040.00 | | | 82 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 155.00 | | | 120 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 925.00 | | | 569 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 669.00 | | | 73 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203 440.00 | 4 199 620.00 | 3 820.00 | 4 203 440.00 |
VW T.V.A. | 90 201.00 | 90 201.00 | | 90 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 195.00 | 4 602 542.00 | 43 653.00 | 4 646 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
ST Autres comptes | 1 931 306.00 | | | 1 931 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 486 636.00 | | | 486 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 264 663.00 | | | 264 663.00 |
YT Sous‐traitance | 286 051.00 | | | 286 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 229.00 | | | 94 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 227 679.00 | | | 2 227 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 667 717.00 | | | 1 667 717.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 806 815.00 | | | 2 806 815.00 |