| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 976.00 | 47 235.00 | 742.00 | 47 976.00 |
AH Fonds commercial | 1 546 488.00 | 240 457.00 | 1 306 031.00 | 1 546 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 786.00 | 838 634.00 | 119 152.00 | 957 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 262.00 | 457 991.00 | 510 271.00 | 968 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 078.00 | | 287 078.00 | 287 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 590.00 | 1 584 318.00 | 2 223 273.00 | 3 807 590.00 |
BN En cours de production de biens | 366 057.00 | | 366 057.00 | 366 057.00 |
BT Marchandises | 1 966 721.00 | | 1 966 721.00 | 1 966 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 789 685.00 | 138 938.00 | 6 650 747.00 | 6 789 685.00 |
BZ Autres créances | 1 976 171.00 | | 1 976 171.00 | 1 976 171.00 |
CF Disponibilités | 371 116.00 | | 371 116.00 | 371 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 193.00 | | 255 193.00 | 255 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 724 943.00 | 138 938.00 | 11 586 005.00 | 11 724 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 532 533.00 | 1 723 256.00 | 13 809 277.00 | 15 532 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 752.00 | 528 752.00 | | 528 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 141.00 | 125 140.00 | | 125 141.00 |
DH Report à nouveau | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 589.00 | 115 851.00 | | -189 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 051.00 | 1 515 544.00 | | 1 260 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 290.00 | 1 977 264.00 | | 1 901 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 343.00 | | | 545 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 004.00 | 2 416 520.00 | | 4 037 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 803.00 | 880 092.00 | | 1 256 803.00 |
EA Autres dettes | 3 280 007.00 | 2 996 828.00 | | 3 280 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 528 781.00 | 345 384.00 | | 1 528 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 549 226.00 | 8 616 088.00 | | 12 549 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 809 277.00 | 10 131 632.00 | | 13 809 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 154 618.00 | | 11 154 618.00 | 11 154 618.00 |
FG Production vendue services | 6 239 814.00 | | 6 239 814.00 | 6 239 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 394 432.00 | | 17 394 432.00 | 17 394 432.00 |
FM Production stockée | | | 366 057.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 925 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 088 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 166 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 350.00 | |
GE Autres charges | | | 9 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 070 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 396.00 | 830.00 | | 44 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 565.00 | 7 081.00 | | 19 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 961.00 | 7 910.00 | | 63 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 273.00 | 8 101.00 | | 49 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 204.00 | 11 284.00 | | 20 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 477.00 | 19 385.00 | | 69 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 516.00 | -11 475.00 | | -5 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | -9 900.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 990 497.00 | 12 933 589.00 | | 17 990 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 180 086.00 | 12 817 737.00 | | 18 180 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 589.00 | 115 851.00 | | -189 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 225.00 | | 983 879.00 | 2 864 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 514.00 | 3 807 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 514.00 | 1 926 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 979.00 | | 563 485.00 | 1 030 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 677.00 | | 389 885.00 | 1 576 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 568.00 | | 30 509.00 | 256 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 068.00 | 549 559.00 | 20 310.00 | 1 055 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 253.00 | 249 439.00 | | 38 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 815.00 | 300 120.00 | 20 310.00 | 1 016 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 729.00 | 42 585.00 | 2 376.00 | 98 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 729.00 | 42 585.00 | 2 376.00 | 98 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 729.00 | 42 585.00 | 2 376.00 | 98 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 350.00 | 8 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 004.00 | 4 037 004.00 | | 4 037 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 476.00 | 364 476.00 | | 364 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 135.00 | 379 135.00 | | 379 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280 007.00 | 3 280 007.00 | | 3 280 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 528 781.00 | 1 528 781.00 | | 1 528 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 078.00 | 258 151.00 | 28 927.00 | 287 078.00 |
UX Autres créances clients | 6 629 792.00 | 6 629 792.00 | | 6 629 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 893.00 | 159 893.00 | | 159 893.00 |
VB T. V. A. | 294 354.00 | 294 354.00 | | 294 354.00 |
VC Groupe et associés | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 073.00 | 359 848.00 | 1 538 225.00 | 1 898 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594 286.00 | 1 594 286.00 | | 1 594 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 193.00 | 255 193.00 | | 255 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 308 127.00 | 9 279 200.00 | 28 927.00 | 9 308 127.00 |
VW T.V.A. | 477 206.00 | 477 206.00 | | 477 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 003 883.00 | 10 465 658.00 | 1 538 225.00 | 12 003 883.00 |