| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
AH Fonds commercial | 835 726.00 | | 835 726.00 | 835 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 346.00 | 661 271.00 | 163 075.00 | 824 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 533.00 | 214 619.00 | 292 914.00 | 507 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 969.00 | | 338 969.00 | 338 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 828.00 | 914 143.00 | 1 630 684.00 | 2 544 828.00 |
BT Marchandises | 1 085 839.00 | | 1 085 839.00 | 1 085 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550 580.00 | 96 648.00 | 3 453 932.00 | 3 550 580.00 |
BZ Autres créances | 1 356 811.00 | | 1 356 811.00 | 1 356 811.00 |
CF Disponibilités | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 037 045.00 | 96 648.00 | 5 940 397.00 | 6 037 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 581 873.00 | 1 010 791.00 | 7 571 081.00 | 8 581 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335 380.00 | | | 335 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 752.00 | | | 528 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 725.00 | | | 124 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 414.00 | | | 288 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 692.00 | | | 1 687 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 871.00 | | | 197 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 723.00 | | | 2 486 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 563.00 | | | 597 563.00 |
EA Autres dettes | 2 363 394.00 | | | 2 363 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 836.00 | | | 237 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 883 389.00 | | | 5 883 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 571 081.00 | | | 7 571 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 767 700.00 | | | 5 767 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 259 274.00 | 2 217.00 | 8 261 491.00 | 8 259 274.00 |
FG Production vendue services | 4 374 405.00 | 1 160.00 | 4 375 565.00 | 4 374 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 633 679.00 | 3 377.00 | 12 637 056.00 | 12 633 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 696 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 774 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 908.00 | |
GE Autres charges | | | 22 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 296 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 972.00 | | | 103 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 753 272.00 | | | 12 753 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 464 858.00 | | | 12 464 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 414.00 | | | 288 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 630.00 | | 382 515.00 | 2 293 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 072.00 | 338 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 317.00 | 2 544 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 245.00 | 1 331 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 979.00 | | | 873 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 609.00 | | 382 515.00 | 1 048 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 041.00 | | | 371 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 095.00 | 102 004.00 | 74 955.00 | 887 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 842.00 | 102 004.00 | 74 955.00 | 848 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 416.00 | 10 908.00 | 7 677.00 | 93 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 416.00 | 10 908.00 | 7 677.00 | 93 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 416.00 | 10 908.00 | 7 677.00 | 93 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 908.00 | 7 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 723.00 | 2 486 723.00 | | 2 486 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 127.00 | 169 127.00 | | 169 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 130.00 | 187 130.00 | | 187 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363 394.00 | 2 363 394.00 | | 2 363 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 836.00 | 237 836.00 | | 237 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 969.00 | 335 380.00 | 3 589.00 | 338 969.00 |
UX Autres créances clients | 3 420 816.00 | 3 420 816.00 | | 3 420 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 763.00 | 129 763.00 | | 129 763.00 |
VB T. V. A. | 78 390.00 | 78 390.00 | | 78 390.00 |
VC Groupe et associés | 764 569.00 | 764 569.00 | | 764 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 294.00 | 74 604.00 | 115 689.00 | 190 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 138.00 | | | 149 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 774.00 | 506 774.00 | | 506 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270 253.00 | 5 266 664.00 | 3 589.00 | 5 270 253.00 |
VW T.V.A. | 128 434.00 | 128 434.00 | | 128 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 883 389.00 | 5 767 700.00 | 115 689.00 | 5 883 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 741.00 | | | 105 741.00 |
ST Autres comptes | 2 092 399.00 | | | 2 092 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635 299.00 | | | 635 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
YT Sous‐traitance | 332 191.00 | | | 332 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 611.00 | | | 106 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 510 218.00 | | | 2 510 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 920 405.00 | | | 1 920 405.00 |
ZE Dividendes | 97 426.00 | | | 97 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 182 196.00 | | | 3 182 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |