| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
AH Fonds commercial | 992 726.00 | | 992 726.00 | 992 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 967.00 | 733 888.00 | 127 078.00 | 860 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 710.00 | 282 926.00 | 432 784.00 | 715 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 568.00 | | 256 568.00 | 256 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 225.00 | 1 055 068.00 | 1 809 157.00 | 2 864 225.00 |
BT Marchandises | 1 463 010.00 | | 1 463 010.00 | 1 463 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852 308.00 | 98 729.00 | 4 753 579.00 | 4 852 308.00 |
BZ Autres créances | 1 687 634.00 | | 1 687 634.00 | 1 687 634.00 |
CF Disponibilités | 395 294.00 | | 395 294.00 | 395 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 421 204.00 | 98 729.00 | 8 322 475.00 | 8 421 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 285 429.00 | 1 153 797.00 | 10 131 632.00 | 11 285 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 752.00 | 528 752.00 | | 528 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 140.00 | 124 726.00 | | 125 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 851.00 | 288 414.00 | | 115 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 544.00 | 1 687 692.00 | | 1 515 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 264.00 | 197 872.00 | | 1 977 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 520.00 | 2 486 724.00 | | 2 416 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 092.00 | 597 563.00 | | 880 092.00 |
EA Autres dettes | 2 996 828.00 | 2 363 395.00 | | 2 996 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 384.00 | 237 836.00 | | 345 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 616 088.00 | 5 883 390.00 | | 8 616 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 131 632.00 | 7 571 082.00 | | 10 131 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 519 835.00 | 588 330.00 | | 8 519 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 302 581.00 | 21 813.00 | 8 324 394.00 | 8 302 581.00 |
FG Production vendue services | 4 486 895.00 | 3 920.00 | 4 490 815.00 | 4 486 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 789 476.00 | 25 733.00 | 12 815 209.00 | 12 789 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 920 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 923 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 538.00 | |
GE Autres charges | | | 15 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 731 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 7 574.00 | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 081.00 | 45 675.00 | | 7 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 911.00 | 53 249.00 | | 7 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 101.00 | 903.00 | | 8 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 284.00 | 24 290.00 | | 11 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 385.00 | 25 193.00 | | 19 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 475.00 | 28 057.00 | | -11 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 900.00 | 103 972.00 | | -9 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 933 589.00 | 12 753 273.00 | | 12 933 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 817 737.00 | 12 464 858.00 | | 12 817 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 851.00 | 288 414.00 | | 115 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 829.00 | | 451 930.00 | 2 544 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 401.00 | 256 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 534.00 | 2 864 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 133.00 | 1 576 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 979.00 | | 157 000.00 | 873 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 880.00 | | 294 930.00 | 1 331 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 970.00 | | | 338 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 144.00 | 179 773.00 | 38 849.00 | 914 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 890.00 | 179 773.00 | 38 849.00 | 875 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 648.00 | 17 546.00 | 15 465.00 | 96 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 648.00 | 17 546.00 | 15 465.00 | 96 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 648.00 | 17 546.00 | 15 465.00 | 96 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 538.00 | 15 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 520.00 | 2 416 520.00 | | 2 416 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 939.00 | 289 939.00 | | 289 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 033.00 | 306 033.00 | | 306 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996 828.00 | 2 996 828.00 | | 2 996 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 384.00 | 345 384.00 | | 345 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 568.00 | 247 152.00 | 9 417.00 | 256 568.00 |
UX Autres créances clients | 4 719 978.00 | 4 719 978.00 | | 4 719 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 330.00 | 132 330.00 | | 132 330.00 |
VB T. V. A. | 136 948.00 | 136 948.00 | | 136 948.00 |
VC Groupe et associés | 154 647.00 | 154 647.00 | | 154 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 974 413.00 | 1 878 160.00 | 96 253.00 | 1 974 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 844 148.00 | | | 1 844 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 364.00 | 122 364.00 | | 122 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 651.00 | 1 266 651.00 | | 1 266 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 819 469.00 | 6 810 052.00 | 9 417.00 | 6 819 469.00 |
VW T.V.A. | 248 810.00 | 248 810.00 | | 248 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 616 088.00 | 8 519 835.00 | 96 253.00 | 8 616 088.00 |